Избором ове опције отвара се филтер за избор предрачуна по коме је извршена авансна уплата.
Поља која се попуњавају у филтеру су:
-
Статус – приказује предрачуне који припадају изабраном статусу.
-
Година – приказује предрачуне који припадају изабраној години.
-
Број – приказује предрачуне чији број почиње текстом у овом пољу.
-
Тип – приказује предрачуне који одговарају изабраном типу.
-
Датум – приказује предрачуне чији датум креирања припада изабраном периоду.
-
Добављач – приказује предрачуне који су везани за изабраног добављача. Добављач се бира притиском тастера F9.
-
Сп. број – приказује предрачуне чији спољни број почиње текстом у овом пољу.
-
Напомена – приказује предрачуне чија напомена почиње текстом у овом пољу.
-
Аналитика - приказује предрачуне који припадају изабраној аналитици.
Након избора предрачуна отвара се форма за унос података новог рачуна за аванс, који има статус у припреми.
У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:
-
Избриши – за брисање документа, уз потврду корисника. Ако је документ успешно избрисан, форма се затвара. Након издавања рачуна, када он прелази у статус важећи, ова команда прелази у команду Сторнирај.
-
Сачувај – за памћење свих унетих промена. Ово дугме треба користити што чешће, а обавезно пре затварања форме.
-
Важећи – документ се проглашава важећим. Када завршите са уносом ставки, притиском на команду Важећи појавиће се форма са питањем:
Да ли сте сигурни да желите да издате документ? Притиском на команду
Да, отвориће се команда Прокњижи. Кликом на ово дугме отвара се форма за избор
шеме за књижење. Уколико имате инсталиран модул за финансијско књиговодство Конто, документ можете прoкњижити.
-
Интерни обрачун - помоћу овог дугмета креира се документ интерни обрачун у књизи издатих рачуна КИР 11. Ова опција постаје активна након што се документ прогласи важећим.
-
Штампај – за штампање документа.
-
Дугме + уз дугме Штампај – ово дугме служи за подешавање изгледа штампане фактуре. Поља која треба попунити:
o Са ПДВ – ако је ово поље означено, у штампаном документу ће се приказати сви подаци везани за обрачунавање ПДВ-а, који су обавезни за већину обвезника. За предузећа која обрачунавају износ ПДВ али га не исказују у рачуну, нпр. туристичке агенције, ова опција треба да буде неозначена.
o ПИБ купца се приказује – ово поље је увек означено, што по потреби можете променити.
o Без ставки – ако ово поље није означено, у штампаном документу ће бити излистане све ставке документа. У супротном, документ ће бити одштампан без ставки.
o Детаљно – даје могућност избора да ли ће ставке у штампаном рачуну бити детаљно приказане или ће садржати мање података.
o Девизно – даје могућност избора да ли ће на штампаном рачуну бити приказан динарски или девизни износ.
o Писмо – даје могућност избора да ли ће штампани рачун бити приказан у ћириличном или латиничном писму.
o Наслов – ово поље се аутоматски попуњава у зависности од типа документа, али га по потреби можете променити.
-
Пов. Документи – ово дугме омогућава преглед и отварање улазних докумената који су повезани са отвореним. Међусобно повезани документи су они који су креирани на основу истог документа. Након притиска на ово дугме, ако не постоје документи повезани са отвореним, штампа се обавештење. У супротном отвара се нова форма у којој ће бити приказан списак повезаних докумената. Рад у овој форми ће бити детаљније описан у посебном поглављу.
Поља која се попуњавају у форми су:Поља која се попуњавају у форми су:
-
Број – поставља се аутоматски при креирању рачуна и не може се мењати.
- Спољни број – у ово поље се аутоматски уписује број предрачуна на који се односи авансна уплата. Овај податак можете променити.
-
Шифра купца – поље се попуњава аутоматски на основу предрачуна и његов садржај не можете променити.
-
Датум издавања – приликом креирања новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум и можете га променити.
-
Дат. за одб. осн. - означава датум за одбитак основице. Овај датум се не штампа у рачуну, већ се користи за ПДВ евиденцију. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум.
-
Датум важења – приликом креирања рачуна аутоматски се псоставља на текући датум и можете га променити. Ово је датум од кога важи ваша пореска обавеза и по Закону треба да уђе у месец у коме је извршена авансна уплата.
-
Датум промета – дан од када почиње пореска обавеза. Најчешће означава датум испоруке добара или датум авансне уплате. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум и можете га променити.
-
Валута - валуту у којој исказујете рачун купцу бирате из листе. На располагању су вам шифре свих валута које су дефинисане у оквиру области менија Курсна листа. При креирању документа у овом пољу је аутоматски изабрана ваша основна валута. Детаљнији опис овог поља погледајте у поглављу о девизном фактурисању.
-
Курс - курс изабране валуте на датум издавања документа. При креирању документа у ово поље је аутоматски уписан курс за вашу основну валуту. Након промене валуте, програм ће у поље Курс уписати вредност средњег курса за изабрану валуту по курсној листи која важи на дан издавања рачуна. Ову вредност можете променити, а евентуална измена не утиче на курсну листу, већ се унети курс памти уз саму фактуру.
- Орг. јединица – бирате из листе организационих јединица за ваше предузеће.
Табела Уплата по стопама се аутоматски попуњава на основу предрачуна и износа авансне уплате. Ако предрачун садржи ставке са различитим начинима опорезивања, авансна уплата из поља Укупно се аутоматски сразмерно распоређује на те типове опорезивања. Ставке авансног рачуна не смете брисати. У случају потребе можете мењати њихове износе, при чему се аутоматски ажурирају износи у пољу Укупно и осталим сумарним секцијама. У том случају морате да водите рачуна да се износ у пољу Укупно поклопи са стварно уплаћеним износом.
У доњем делу форме налазе се следеће картице:
-
КПР – ова картица садржи износе који представљају пореску обавезу по рачуну. Они се, након притиска на дугме Сачувај, аутоматски уписују у књигу примљених рачуна.
-
Аналитике - у овој картици налази се дугме Аналитике, које служи за избор одговарајуће аналитике.
- Књижење - у овој картици налазе се поља:
o Врста трошка – притиском на дугме ... отвара се форма у којој бирате шему за књижење рачуна.
o Конто – аутоматски се уписује број конта избором врсте трошка. Овај конто се може променити.
Уколико је укључена опција
Евиденција докумената, у доњем делу форме биће приказан панел у коме се налазе информације о томе у којим је све модулима евидентиран означени документ. Дуплим кликом отвара се налог за књижење или извод где је документ евидентиран (у зависности од изабране картице и инсталираних модула).