Фактурисање

Фактурисање је намењено предузећима која су обвезници ПДВ и која су по закону обавезна да издају рачуне у складу са Законом о ПДВ.

У програму се могу водити различити типови излазних докуманата, а сваки тип се аутоматски уписује у одговарајућу књигу. Сви нови документи се додају из менија за област Финансијски документи.

Изглед штампаног рачуна се не може прилагођавати корисницима, ван могућности које пружа програм (опција Систем > Подешавања > Аванс - модул за вођење ПДВ евиденције), али се може мењати на захтев корисника који се пријављује у ПС.ИТ (више о овоме наћи ћете у поглављу о специјалним прилагођењима програма). Као и сви други извештаји у Едицији, излазни документ се може експортовати у PDF, Microsoft Excel, Microsoft Word или RTF документ. Ову могућност можете користити за додавање Лога фирме или слично. При таквом мењању фактура, треба водити рачуна да се не уклоне обавезни подаци, прописани Законом.

У програму Аванс девизни рачуни се воде у посебној књизи, и то у динарским износима. Приликом девизног фактурисања сви износи у ставкама се дефинишу у задатој валути, али се такође аутоматски прерачунавају и износи у динарској противвредности по курсу на датум издавања. Ови динарски износи се аутоматски уписују у књигу Извоз добара и услуга из Републике.

Предрачуни нису законски документи, али су у програму обавезни као основ за издавање рачуна за аванс и коначних рачуна, као и обрачуна за делимичне испоруке.

Основни принципи:

Фактурисање омогућава креирање и штампање динарских и девизних рачуна, са свим подацима, обавезним по важећим прописима.
Фактурисање подржава креирање и штампање предрачуна, као и рачуна за авансне уплате, обрачуна за делимичне испоруке и коначних рачуна, на основу тих предрачуна.
Фактурисање омогућава креирање и штампање других специјалних излазних докумената, као што су: рачуни трошка, исправке ПДВ основице, збирни промет, признанице пољопривредницима, обрасци РЕФ4 за рефакцију страним држављанима.
Сваки нови документ се аутоматски уписује у одговарајућу Књигу издатих рачуна и има на почетку статус у припреми.
Сви документи се могу брисати и мењати док су у припреми.
Документ који је у припреми можете издати, тј. прогласити важећим. Након тога га не можете мењати и брисати, али га можете књижити. Издавањем документ улази у пореске евиденције и обрачун ПДВ са датумом важења, тј. промета.
Важећи документ можете сторнирати. При сторнирању аутоматски се креира сторно копија, са износима идентичним као у сторнираном документу, али са знаком минус. Сторно документ се аутоматски уписује у одговарајућу књигу издатих рачуна и улази у пореске евиденције и обрачун ПДВ са датумом сторнирања.
Сваком новом динарском, девизном, авансном и коначном рачуну аутоматски се додељује број, јединствен за текућу годину и све њихове књиге заједно. Осталим излазним документима се при креирању аутоматски додељује број, јединствен у одговарајућој књизи за текућу годину.
Омогућено је креирање сложених рачуна који обухватају ставке са различитим начинима опорезивања, иако то није препоручљиво.
На нивоу ставке рачуна подржани су сви предвиђени начини опорезивања:

o   ПДВ се не обрачунава,

o   ослобађање од ПДВ,

o   опорезивање по општој или посебној стопи,

o   обрачунавање ПДВ на разлику у цени.

Тиме су подржани и специјални случајеви предвиђени Законом и Правилницима , као на пример извозници, обвезници који имају право на сразмени одбитак претходног пореза, туристичке агенције, промет половних возила и антиквитета… Детаљан опис предвиђених типова опорезивања дат је у посебном поглављу Типови опорезивања.
При уносу ставки рачуна врши се аутоматско прерачунавање износа пореза и/или основице.
При уносу ставки рачуна аутоматски се повлаче износи цена из ценовника артикала и услуга. Корисник може предложене износе да промени, унесе проценат рабата или сам унесе све податке за услуге које нису у ценовнику.
Врши се аутоматска контрола унетих података уз евентуално упозорење о унетим износима или могућим одступањима од важећих прописа о ПДВ.