Нови дневни извештај

Кликни за увећање

Кликни за смањење

Напомена:  Табела Ставке дневног извештаја  подељена је у два реда због боље прегледности.

 На почетку је потребно пренети стање робе и производа из изабраног магацина у дневни извештај .

 Ово је могуће преузимањем робних докумената :

Да би се преузела роба или материјал, потребно је кликнути на дугме преузми документ па изабрати документ који желимо да преузмемо.

Отвориће се филтер који ће дати избор документа који желимо да преузмемо. Требало би обратити пажњу на датум у филтеру јер ће програм понудити датум који је једнак датуму на дневном извештају, па би датуме у филтеру требало поставити тако да обухвате датуме који се налазе на робним докуметима које преузимамо.

Кад се изабере жељени документ програм може приказати поруку "Датум промене преузетог документа се разликује од датума дневне испоруке!" Може се потврдно одговорити.

Кад се изаберу, на пример производи, попуниће се колоне јединична цена (из ценовника), јединична цена коштања (цена коштања утрошеног материјала), саставница, магацин .

У случају да не постоји почетно стање нити други улазни робни документ, производи и материјал се могу додавати ручно у дневни промет.

Уколико је количина стварно утрошеног материјала различита од количине у спецификацији, или се користи неки заменски материјал та корекција може се урадити директно у табели Материјал у дневном извештају (не мора се мењати у спецификацији)

Утрошена количина, излаз, у дневни извештај може се унети на више начина:

• ручно ( у колону " утрошена количина" укуцава се количина за продате артикле.
• преузимањем робног документа
• преузимањем рачуна (за кориснике који имају модул Финансијски документи)

Под преузимањем документа подразумевамо  преузимање претходно креираног документа.

Након евидентирања утрошене количине потребно је креирати робне документе који ће :

• направити излаз из магацина материјала за материјал који је утрошен у прављењу производа (утрошак )
• задужити магацин готових производа за  направљене производа (предаја производа)
• направити излаз за продату робу и производе (отпремница)

*Уколико се утрошена количина евидентира преузимањем робног документа или преузимањем рачуна видети да ли је потребно креирати отпремницу јер највероватније тај робни документ већ постоји и уколико је важећи раздужио је магацин. Креирање отпремнице би довело до дуплирања излаза кад се отпремница прогласи важећом. Што се тиче  преузимања издатих рачуна потребно је проверити да ли је у подешавањима наведено да рачун задужује магацин када се продгласи важећим.

 Систем-Подешабања-Финансијски документи-Робно материјално књиговдство уколико је означена опција Аутиматски књижи у промет при издавању и ако је рачун важећи , значи да је он већ раздужио магацин па би креирање отпремнице дуплирало излаз .

Документи се креирају тако што се кликне на стрелицу поред дугмета креирај/отвори документе .

Кад се креира утрошак потребно га је прогласити важећим и на тај начин ће се раздужити магацин материјала. Следећи корак је креирање предаје производа.

На документу предаја производа ће бити производи коју су утрошени у дневном извештају и њихова утрошена количина. Када се документ предаја производа прогласи важећим, задужиће магацин готових производа.

Након ових корака дневни извештај je практично завршен и може се прогласити важећим.

Проглашавање дневног извештаја важећим важно је због преношења стања у дневни извештај следећег дана.

Код креирања новог дневног извештаја вредност у колони Пренета количина биће попуњена  вредношћу колоне Залихе на крају дана из дневног извештаја од претходног дана. Процедура је иста као за дневни извештај од претходног дана.

Начин на који функционише извештај Евиденција дневног промета зависи од подешавања на путањи Систем- Подешавања-Евиденција производње-Дневни извештај.

Што се тиче  форме извештаја у горњем делу форме налазе се командни дугмићи:

• Важећи - када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите важећим, притиском на ово дугме.
• Прокњижи - ова опција је доступна уколико је у подешавањима изабрана опција Дневни извештај се књижи у фин. књиговодство -> Да (Систем -> Подешавања и конфигурација -> Подешавања -> Евиденција производње -> Дневни извештај -> Дневни извештај се књижи у фин. књиговодство). Када се документ прогласи важећим, може се прокњижити кликом на ово дугме. Књижење се не врши у случају када су прокњижени робни документи преузети  у извештај и креирани из извештаја.            
• Избриши – ако желите да избришете цео документ, потребно је да притиснете ово дугме. Брисање документа на овај начин могуће је само ако је статус документа „у припреми“
• Сачувај – Било какву промену коју направите у документу, ако желите да буде сачувана док је документ у припреми, кликните на ово дугме
• Штампај – Омогућава приказ документа у штампаној форми,  као и саму штампу
• Преузми документ – као што је и детаљно објашњено омогућава преузимање документа „Издати рачун“ из финансијских докумената (модул Аванс), као и било који документ из робно-материјалног књиговодства (модул Кал) и увоз података из Excel табеле. Ово је процес који омогућава аутоматско попуњавање ставки дневног извештаја, коришћењем горе поменутих докумената на којима су већ наведени готови производи.
• Преузми цене – Преузимањем цене могуће је преузети цене за унети материјал из ценовника. Дакле, свим артиклима материјала који се налазе на извештају могуће је доделити цене које су задате у ценовнику.
• Креирај / отвори документе – отвориће се документ из робно материјалног књиговодства „Утрошак“ чије ће ставке аутоматски бити попуњене артиклима материјала који су по спецификацији повезани са изабраним артиклима (готовим производима...) који се налазе у ставкама дневног извештаја. Тачније, ставке утрошка ће бити попуњене артиклима материјала који су приказани у дну документа, у табели „Материјал“. Погледати утрошак у модулу Кал.
• Обрачун трошкова – додатни трошкови при изради производа  могу се унети кроз ову форму где сваки од могућих трошкова има своје поље које се ручно испуњава. ту спадају трошкови            

Поља која се попуњавају на форми:

• Број документа – јесте редни број документа. Сам програм га формира хронолошки , у форми број/година књижења и могуће га је мењати или му додавати додатне ознаке.
• Одговорно лице – поље где се уноси лице које је одговорно за креирање извештаја. Унос је могућ претрагом лица преко F9 или уносом шифре лица директно у поље.
• Спољни број – поље где се уноси број или посебан назив извештаја. Овај податак се поред броја,  види у избору дневних извештаја у опцији Отвори дневни извештај.
• Датум – датум на који је извештај формиран. Могуће је унети датум ручно или изабрати падајући мени који омогућава увид у  календар где је могуће изабрати годину, месец и датум.
• Организациона јединица - бира се из листе организационих јединица.

Поља која се попуњавају у табели Ставке дневног извештаја су:

• Шифра - шифра артикла на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера, притиском тастера F9, након чега се отвара форма са списком свих артикала унетих у ценовник.  Дуплим притиском левог тастера миша на жељени артикал, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље.
• Назив - назив артикла. Аутоматски се уписује када изаберете шифру.
• Јединица мере -  Аутоматски се уписује када изаберте шифру артикла.
• Пренета количина – Пренета количина артикала у дневни извештај из претходног извештаја. Наиме, у ово поље се преносе залихе на крају дана из претходног извештаја за исти артикал која после утиче на износ залиха на том извештају
• Набављена количина – Количина артикала (производа) који су унети у магацин на дан када се ради дневни извештај. Може да се попуни помоћу преузимања било ког улазног документа из модула Кал, кликом на дугме Преузми...
• Укупна количина – Количина коју чине пренета количина  и набављена количина у збиру
• Износ улаза
• Утрошена количина – Утрошена количина јесте количина која је тог дана утрошена (продата)  и само за ту количину се креира утрошак материјала на основу саставнице за тај артикал (производ)  
• Залиха на крају дана – је залиха која остаје по том извештају када се одузме утрошена количина од збирног износа пренете и набављене количине
• Јединична цена – јесте јединична цена артикла (производа) задата у преузетом рачуну или цена тог артикла у ценовнику на тај дан.
• Износ излаза - Овај износ је производ утрошене количине и јединичне цене артикла
• Јединична цена коштања -  Јединична цена коштања утрошеног материјала по артиклу у тој ставци
• Цена коштања – укупна цена коштања утрошеног материјала по артиклу у тој ставци
• Саставница – Могуће је изабрати саставницу по којој желите да се обрачуна утрошак материјала за задати производ у тој ставци.
• Магацин - бира се из листе постојећих магацина.

Поља која се попуњавају у табели Материјал:

• Шифра – шифра материјала на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера притиском тастера F9, након чега се отвара форма са списком свих производа, услуга, материјала и роба унетих у ценовник, који су у оквиру изабраног магацина.  Дуплим притиском левог тастера миша на жељени материјал, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље.
• Назив – назив материјала. Аутоматски се уписује када изаберете шифру.
• Јединица мере – јединица мере. Аутоматски се уписује када изаберте шифру материјала.
• Количина – уносите количину материјала за коју се креира документ.
• Јединична цена – Јединична цена материјала који се налази у ставци. Преноси се цена из ценовника, а уколико није дефинисана цена за тај дан, може се унети преко тастера преузми цене
• Износ  -  износ је производ количине и јединичне цене материјала у тој ставци
• Магацин – Могућност избора магацина из којег ће се креирати одређени утрошак материјала. Магацин ће се унети с обзиром на врсту артикла који је унет у ставку

Ова табела ће се попунити артиклима материјала аутоматски при уносу артикла производа у ставке дневног извештаја, уколико је направљена спецификација за тај унети производ , тј. ако су специфицирани материјали као нормативи за производ.

Уколико постоји потреба, у дневном извештају се артикли могу раздвојити на храну и пиће. Да би се користила ова опција, потребно је у оквиру Систем-Подешавања и конфугариција-Подешавања-Евиденција производње-дневни извештај - ПРИКАЖИ ЈЕЛО/ПИЋЕ - изабрати опцију Да. Такође, приликом дефинисања артикала потребно је артиклима доделити атрибут Пиће/јело ( Чиниоци пословања-Артикли-Артикли). Кад се отвори форма Артикли потребно је позиционирати се на жељени артикал па кликнути на Детаљ или Ф10 на тастатури.

Отвориће се картица тог артикла где је потребно кликнути на картицу Додати атрибути и за атрибут Пиће/јело изабрати вредност јело или пиће.

Приликом избора производа у дневном извештају  потребно је изабрати  и одговарајући магацин за тај производ. Програм ће прво гледати магацин који је означен у подешавањима као иницијални. (Систем- Подешавања и конфигурација- Подешавања - Робно матаријално - Општа подешавања - Шифра иницијалног магацина.

Уколико није унет магацин из подешавања, изабраће онај који је припада организационој јединици која је у изабраном извештају. Ако нема  огранизациону јединицу изабраће први магацин за тај тип артикла.

Саставница  се бира на основу магацина производа.