Нови дневник

Ову опцију је могуће користити у Стандардном пакету.

Избором ове опције отвара се форма за избор благајне за коју се креира дневник финансијских дешавања.

У зависности да ли је девизна или динарска благајна, отвориће вам се динарски или девизни дневник благајне.

Законом о рачуноводству, тачније чланом 11, дефиисана је основна евиденција благајничког пословања, као једна од помоћних аналитичких евиденција а то је - дневник благајне. У дневник благајне се уносе пословне промене које настају по основу готовине и других вредности које се воде у благајни правног лица и предузетника.

Дневник благајне се закључује на крају сваког дана, а све промене које се бележе у дневнику књиже се у финансијском књиговодству у модулу Конто, у Главној књизи на конту благајне. Овај конто никако не може имати негативан салдо.

Нови дневник има статус у припреми.

У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:

Важећи – након уноса ставки дневника, притиском на дугме Важећи, документ из статуса у припреми прелази у статус важећи, након чега не можете вршти никакве измене на документу
Избриши – за брисање дневника благајне. Дневник не можете обрисати уколико је у статусу важећи.
Сачувај – за чување дневника благајне.
Прокњижи – ово дугме се користи уколико се жели прокњижити дневник благајне у програму за финансијско књиговодство Конто. Дневник мора бити важећи да би се прокњижио.
Штампај – за штампање дневника благајне.
Дугме + уз дугме Штампај – притиском на ово дугме отвара се листа у којој се налазе две опције:

o   Штампа свих налога за уплату везних за дневник

o   Штампа свих налога за исплату везних за дневник

o   Штампа изабраних налога / формирање вирмана

Поља која се попуњавају у форми код динарског дневника су:

Број – аутоматски се уноси редни број дневника који иде од почетка коришћења програма и не можете га мењати. Приликом закључења дневника, овај број ће се променити у следећи слободни редни број дневника у оквиру одговарајуће благајне
Оригинални број – број дневника који се аутоматски генерише у бази и не може се мењати
Благајна – аутоматски се поставља благајна коју сте изабрали да вам буде радна тј. она која је тренутно активна
Датум – датум креирања дневника
Напомена – у ово поље можете унети неку пропратну напомену, уколико је потребно

Додатна поља која се појављују у девизном дневнику су:

Валута – аутоматски се поставља валута благајне, коју сте унели приликом формирања благајни. Ово поље вам се приказује уколико сте отворили девизну благајну
Курс – аутоматски се уноси вредност валуте у динарској противвредности на основу датума за који радите дневник, при чему је неопходно да имате за задати датум ажурирану курсну листу. Вредност курса можете унети и ручно. Вредност овог поља се мења приликом промене датума
Дугме + уз дугме Штампај - у девизном дневнику се притиском на ово дугме појављује додатна опција На девизним налозима штампај динарске износе. Избором ове опције, налози се штампају у динарској противвредности

Главни оперативни део дневника благајне води се преко табеле Ставке дневника. Поља која се попуњавају су:

Аналитике – избор вредности аналитике. Притиском на ово поље или преко филтера F10, отвара се прозор где након избора вредности аналитике, апликација аутоматски попуњава вредност аналитике у доњем делу форме дневника
Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље
Девизна уплата – сума која се уплаћује исказана у девизама. Ово поље се приказује уколико сте отворили девизну благајну. Аутоматски прерачунава поље уплату (производ курса и девизне вредности)
Девизна исплата – сума која се исплаћује исказана у девизама. Ово поље се приказује уколико сте отворили девизну благајну. Аутоматски прерачунава поље исплату
Уплата – сума која се уплаћује исказана у динарима. Уколико сте отворили девизну благајну, аутоматски се израчунава на основу девизне уплате и вредности курса. Може се ручно кориговати, али неће утицати на девизну вредност
Исплата – сума која се исплаћује исказана у динарима. Уколико сте отворили девизну благајну, аутоматски се израчунава на основу девизне исплате и вредности курса. Може се ручно кориговати, али неће утицати на девизну вредност
Ознака – ознака типа разрешења. Може се унети ручно или преко филтера за избор типа разрешења (F9)
Тип разрешења – назив типа разрешења. Може се унети ручно или преко филтера за избор типа разрешења (F9)
Налог благајни – број налога у благајни. Када се формира ставка број налога је у <> заградама. Могуће је ручно променити број налога. Приликом памћења дневника проверава се да ли и даље постоје заграде у броју налога. Ако не постоје, претпоставља се да је клијент сам доделио број налогу и тај број се не мења. Ако постоје заграде, генерише се број налога као бројач свих налога у оквиру те благајне у тој години. У подешавањима је могуће подесити да се одвојено формирају бројеви за налоге уплате и налоге исплате. У том случају у оквиру броја се појављује слово У или И
Документ – финансијски документ на основу кога креирате налог. Притиском тастера F9 отвара се филтер за избор финансијских документа из програма за вођење ПДВ евиденције Аванс

Напомена: уколико желите да купцу уз издати рачун пошаљете и налог за плаћање, са одговарајућим позивом на број и износом, потребно је у филтеру финансијских докумената изабрати тај излазни документ (подесити тип документа на издати).

п.партнер шифра – шифра пословног партнера који је учествовао у трансакцији. Може се унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера (F9).
п.партнер назив – аутоматски се попуњава на основу унете шифре пословног партнера
МРС конто – конто на који се књижи налог. Аутоматски се попуњава на основу унетог типа разрешења.
Буџет конто – буџетски конто на који се књижи налог. Аутоматски се попуњава на основу унетог типа разрешења.
Напомена – у ово поље можете унети неку пропратну напомену, уколико је потребно. Ова напомена се преписује у Дневник благајне у табелу Ставке дневника.
Организационе јединице – избор организационе јединице.

У случају неадекватно унетих података појављују се упозорења која вас информишу и спречавају да направите грешке.

У доњем делу форме налазе се поља Претходни (дев.) салдо – салдо свих дневника у тој благајни до претходног датума који су у статусу важећи, Укупно уплаћено (дев.), Укупно исплаћено (дев.) и (Девизни) Салдо у оквиру којих добијамо аутоматски обрачун новчаних средстава. Ова поља нису подложна изменама.