Нови документ измирења

Избором ове опције креира се нови документ - измирења. У горњем левом делу форме налазе се следећа поља:

Број документа – апликација аутоматски додељује број документу измирење.
Спољни број – ознака документа ради лакше претраге. Ручно уносите.

У горњем десном делу форме налазе се следеће команде:

Избриши – притиском на ово дугме брише се документ.
Сачувај – чува све измене на документу.
Преузми обавезе – дугме преузми обавезе користите за преузимање генерисаног xml фајла обавезе од стране Управе за трезор.
Преузми разрешења – дугме преузми разрешење користите уколико имате модул за Платни промет тј. Салдо или модул за Књиговодство тј. Конто. Притиском на ово дугме аутоматски се преузимају измирене обавезе из рарешења извода и попуњавају колоне банка, рекламација, датум измирења и износ из разрешења. Кликом на стрелицу овог дугмета отвара се прозор у коме се бира одакле се преузимају разрешења.
Извези – извоз xml фајла измирења.

Кликни за увећање

У табели Измирење постоје следеће колоне

Р. бр. - редни број.
ИД обавезе – идентификациони број обавезе који је додељен од стране апликације РИНО Управе за трезор.
Број документа – број документа.
Документ – назив рачуна, привремена или окончана ситуација и сл.
Поверилац – шифра повериоца.
ПИБ повериоца
Банка – шифра банке. Уколико не преузимате разрешења аутоматски, уносите ручно.
Рекламација – податак за рекламацију са извода.
Датум измирења – датум извршеног плаћања. Уколико не преузимате разрешења аутоматски, уносите ручно.
Износ из разрешења – износ плаћене новчане обавезе. Уколико не преузимате разрешења аутоматски, уносите ручно.
Износ обавезе – износ новчане обавезе из захтева.
Врста посла - унос, измена или отказивање.
Разлог измене - разлог измене измирења или отказивања.
Напомена – уносе се оправдани разлози због кашњења у испуњавању новчаних обавеза који су унети у образац.

Напомена:

Уколико за обавезе нису попуњене колоне Банка, Рекламација, Датум измирења, Износ из разрешења, неће бити креирана измирења за обавезе код којих су та поља празна у xml фајлу приликом извоза.

Ако сума измирења није једнака износу обавезе, редови ће бити обојени у жуто. Толерише се разлика од 1 динар и аутоматски мења износ разрешења.

Уколико се измирења раде преко књиговодства , потребно је подесити подешавање које се налази на локацији - Систем - Подешавање - Преузимање докумената из књиговодства или из платног промета.

Што се тиче подешавања за рекламације, у случају да постоји потреба да се рекламације не преузимају преко ставки налога у књиговодству, потребно је извршити подешавање да се рекламација не преузима из ставки налога, јер је опција да се преузима из описа ставки налога подразумевана. Подешавање се налази на локацији Систем - Подешавање и конфигурација - Подешавање - Рино - Преузимање докумената из књиговодства - Рекламација- не преузима се.

Кликни за увећање