Дневни извод је образац (извештај) којим нас банка обавештава о пословним променама које су се десиле на одређени дан.
Према члану 1060. Закона о облигационим односима банка је дужна да приликом сваке промене стања текућег рачуна изда извод са назначењем салда и преда га клијенту на споразумно утврђен рачун.
Избором опције Нови извод отвара се форма за ручни унос новог извода. Нови извод има статус Нови . Кликом на дугме Сачувај , извод добија статус у припреми.
У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:
-
У припреми – Након уноса ставки извода из банке, кликом на Сачувај и притиском на дугме У припреми појављује се дугме Важећи. Документ добија статус важећи.
-
Креирај исправку - опција за исправку разрешења која постоји само у напредној верзији . Исправка разрешења се може креирати из важећег извода. Ако постоји исправка разрешења извод се више не може вратити у припрему. Из једног извода се може вршити само једна исправка. У случају потребе следећа исправка се може вршити из важеће исправке разрешења, све остало се не мења. Кад се исправка разрешења прокњижи, формираће се сторно књижење на ставкама које су промењене. Датум исправке је датум књижења. Извештаји дају податке по основу извода који је био важећи на тај дан, код извештавања ће се прво у обзир узимати исправка извода.
-
Аутоматски разреши- аутоматско разрешавање уплата и исплата (по истом принципу разрешава и уплате и исплате, логично, уплате решавамо у пољима за уплату, а исплате у пољима за уплате)
Овде постоје три варијанте:
- По пословном партнеру (прво најстарији документи) - изабере се пословни партнер из рачуна, па се гледају његови рачуни и разрешавају од старијих ка новијим
- По пословном партнеру и износу - изабере се пословни партнер из рачуна, увидом у партнерове рачуне разрешавају се они са одговарајућим неразрешеним износом
- По позиву на број одобрења- у подешавањима на локацији Систем - Подешавања - Финансијски документи - Аутоматски креирај позив на број одобрења приликом чувања докумената, треба чекирати поље везано за вредност подешавања, који се приказује у књизи издатих рачуна и служи као основ за ово разрешавање у изводима. Уколико корисник има напредну верзију модула Салдо, на овај начин може аутоматски разрешити и исплате зарада запослених које су претходно прокњижене по одређеним стандардима у модулу Конто.
-
Прокњижи – промене евидентиране у програму Салдо могу се пренети у налог за књижење у програму Конто и прокњижити, ако су све ставке разрешене и ако је извод проглашен важећим. Кликом на дугме Прокњижи појавиће се прозор у ком је понуђена шема за књижење. Избором шеме за књижење формираће се налог за књижење који ће кликом на дугме Сачувај бити смештен у финансијском књиговодству. Овде постоје две опције: да се креира нов налог или да се дода на већ постојећи
-
Избриши – дугме за брисање извода. Ова команда је доступна само ако је документ у статусу у припреми или нови
-
Сачувај – за меморисање унетих података. Након уноса ставки извода из банке и притиска на дугме Сачувај, форма прелази у статус сачуван. По правилу, подразумевано је да се један извод ради за један радни дан. Креирањем два извода са потпуно другачијим подацима за исти дан, притиском на дугме Сачувај код израде другог извода, програм ће упозорити да већ постоји извод за тај дан и упитати да ли да снима тренутно рађен извод.
Обрада извода може се прекидати и настављати произвољан број пута с тим да се, након унетих података притиском на дугме Сачувај, подаци памте у бази програма.
- Штампај – даје могућност штампања извода. Испод овог дугмета налази се секција Штампај у оквиру које можете да изаберете да ли ће се штампати све ставке извода са или без разрешења, или само неразрешене ставке са или без разрешења.
Поља која се попуњавају у форми су:
-
Аналитике – избор вредности аналитике за разрешење извода. Притиском на ово поље или преко филтера
F10, отвара се прозор где након избора вредности аналитике, апликација аутоматски попуњава вредност аналитике у доњем делу форме извода. O аналитикама погледати у поглављу
Опције програма ->Чиниоци пословања -> Аналитике.
-
Има аналитике- избором аналитике, чекираће се поље као знак да та ставка има аналитику
-
Број – аутоматски се уноси редни број извода који иде од почетка коришћења програма и не може се мењати
-
Број извода код банке – извод из банке по креирању добија привремени број који има облик <n>, где је n редни број документа од почетка коришћења програма. Закључавањем, извод добија стални број који је редни број закључаних докумената у години по редоследу којим су проглашавани важећим. За кориснике који документе држе дуже време у припреми (сачуван), од значаја је и оригинални број који је документ имао док је био у припреми тј. сачуван.
-
Текући рачун – ово поље се попуњава одговарајућим подацима који су уписани у основни текући рачун при конфигурисању изабраног предузећа. Уколико је потребно променити ово поље, нове податке можете унети ручно или преко филтера за избор текућег рачуна (F9).
-
Банка – ово поље се попуњава одговарајућим подацима који су уписани у основни текући рачун при конфигурисању изабраног предузећа. Уколико је потребно променити ово поље, нови подаци могу се унети ручно или преко филтера за избор банке (F9).
-
Организациона јединица - бира се организациона јединица. Уколико имате инсталиран модул за финансијско књиговодство - Конто, приликом аутоматског формирања налога за књижење, изабрана организациона јединица ће бити везана за ставку укупан промет извода
-
Напомена – у ово поље можете унети неку пропратну напомену, уколико је потребно
-
Датум – датум креирања извода. Аутоматски се поставља тренутни датум, али се може унети и ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на стрелицу у десном делу поља.
Поља која се попуњавају у табели Ставке извода су:
- Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље
-
Корисник (прималац, налогодавац) – име физичког или правног лица, фирме која учествује у финансијској трансакцији
-
Сврха – повод за исплату или уплату новчаних средстава кориснику, уписана у банци.
-
Уплата – сума која се уплаћује исказана у динарима
-
Исплата – сума која се исплаћује исказана у динарима
-
Неразрешено – колико новчаних јединица чека разрешење
-
Текући рачун – текући рачун корисника. Некад садржи рачун банке преко које је одрађена трансакција
-
-
-
-
Ове две колоне се виде само ако је у подешавањима постављено да се подаци о пословним партнерима проверавају преко интернета. Уколико програм нађе податке о пословном партнеру са тим текућим рачуном, аутоматски ће, када пређете у следећи ред табеле, попунити поља назив и ПИБ партнера.
-
Модел одобрења
-
-
Позив на број задужења
-
Шифра плаћања
-
Рекламација - податак за рекламацију са налога измирења (до 16 карактера)
-
Датум уплате - у ставци извода , додат је податак о датуму стварне уплате/исплате
Позиционирањем миша на ред табеле, ако је у подешавањима изабрано да се пословни партнери проверавају на основу текућег рачуна преко интернета, исписује се порука о пословном партнеру. Нпр. ако је у питању нови пословни партнер, програм га тражи по текућем рачуну на сајту Народне банке Србије, а онда на основу ПИБ-а у шифарнику пословних партнера.
Кликом на десни тастер миша појавиће се следеће могућности:
- Означи све видљиве редове - означава све видљиве редове
- Избриши све видљиве редове - брише све видљиве редове
- Копирај - ископираће одређену ставку извода
- Отвори детаљ - отвара избор аналитика који је постављен на локацији Чиниоци пословања - Врсте или вредности аналитика. Ову могућност имају корисници напредног нивоа
- Иди на колону - кликом означава жељену колону
- Аутоматски разреши уплате - исти принцип разрешавања као и код горе споменутог принципа аутоматског разрешавања
- Генериши разрешења - овде је потребно означити све што је истородно да ли по типу разрешења, пословном партнеру или организационој јединици. На тај начин све што је означено по задатом параметру, биће разрешено. Кликом на Додај аналитике, биће додате и изабране аналитике.
У доњем делу форме Нови извод су разрешења. Прелазак са ставке извода на разрешење се може извршити притиском тастера F8 на тастатури или притиском на неко поље у разрешењима.
Поља која се попуњавају у табели Разрешења су:
-
Аналитике – избор вредности аналитике за разрешење извода. Притиском на ово поље или преко филтера
F10, отвара се прозор где након избора вредности аналитике, апликација аутоматски попуњава вредност аналитике у доњем делу форме извода. O аналитикама погледати у поглављу
Опције програма ->Чиниоци пословања->Аналитике.
-
Р.б – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље
-
Разрешење – вредност разрешења
-
Ознака – ознака типа разрешења. Уноси се ручно или преко филтера F9. Њеним уношењем преко филтера аутоматски се попуњава и поље тип разрешења
-
Тип разрешења – назив типа разрешења. Уноси се ручно или преко филтера F9. Његовим уношењем преко филтера аутоматски се попуњава и поље ознака
-
Документ – број документа на који се дато разрешење односи. Уноси се ручно или се бира помоћу филтера F9, уколико је инсталиран програм Аванс(могуће је изабрати више докумената по којима се разрешава једна ставка извода при чему се креира више ставки разрешења)
-
П. партнер шифра – шифра пословног партнера, може се унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера (F9). Уколико није познат пословни партнер отвориће вам се форма за унос података о новом пословном партнеру
-
П. партнер назив – назив пословног партнера, може се унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера (F9)
-
МРС конто – аутоматски се попуњава након претходно унетог податка о типу разрешења
-
Буџет конто – аутоматски се попуњава након претходно унетог податка о типу разрешења
-
Напомена – коментар датог разрешења. Зависно од
подешавања овде ће се аутоматски уписати корисник, позив на број или сврха из ставке извода.
-
Оргнизационе јединице – избор организационе јединице за разрешење извода.
Уколико имате потребу да проширите табелу разрешења то можете учинити на следећи начин:
Између табеле ставке извода и разрешења постоји средња линија која се простире дуж целог отвореног извода. Та линија омогућава проширење или смањење прозора разрешења. Да бисте проширили прозор разрешења потребно је задржати леви тастер миша на средњој линији и померити миша на горе. Тим поступком сте проширили табелу разрешења. Уколико желите да смањите исту табелу померате миша на доле.
У доњем делу форме налазе се следећа поља:
-
Исправке извода - " Извод који се тренутно исправља" - кликом на дугме КРЕИРАЈ ДОКУМЕНТ креираће се документ исправке и у горњем левом углу имаће статус "у припреми - исправка", у називу извода поред текућег рачуна и назива банке имаће и наслов Исправка и број исправке. Кликом на
уколико постоји више исправљених извода генерисаће се извод на основу ког се ради исправка са претходним разрешењима , а у поље Исправка тренутног - креирана исправка.
-
Претходно стање – ово поље представља салдо који претходи новоунетом. Аутоматски се израчунава на основу већ унетих извода на истом текућем рачуну до тог датума, а може да означава и почетно стање на рачуну.
-
Промет – аутоматски се израчунава на основу унетих ставки.
-
Ново стање – аутоматски се израчунава на основу унетих ставки.
Дугме Затвори омогућава излазак из форме.
У случају неадекватно унетих података појављују се упозорења која информишу и спречавају да се направи грешка.
Уколико је укључена опција Евиденција докумената, у доњем делу форме биће приказан панел у коме се налазе информације о томе у којим је све модулима евидентиран означени извод. Дуплим кликом отвара се налог за књижење по коме је извод прокњижен или рачун преко кога је извршено разрешавање (у зависности од изабране картице и инсталираних модула).
Напомена
Да би се документ разрешио до вредности документа која је остала за разрешавање, треба наместити два подешавања:
1. Систем -> Подешавања и конфигурација -> Подешавања -> Аванс -> Делимичне испоруке -> ''У изводу (платни промет) се приказује преостали износ за плаћање''. Ово треба штиклирати.
2. Систем -> Подешавања и конфигурација -> Подешавања -> Салдо -> Разрешавање -> ''Провери да ли је извод већ био разрешаван по документу. Неће бити дозвољено прекорачење вредности документа или дупло разрешавање документа''. Треба изабрати: Да (Неће бити дозвољено прекорачење вредности).