Салдо – модул за евиденцију платног промета и вођење благајни

Подешавања у овој картици су:

• Разрешавање
  • Предложи партнера на основу текућег рачуна – ова опција омогућава да, уколико се у именику пословних партнера налази текући рачун из ставке извода који се разрешава, аутоматски уписује у разрешење пословног партнера који поседује тај рачун.
  • Додај непознат текући рачун партнера – нуди могућност уписа новог текућег рачуна у именик пословних партнера, први пут када се одређена ставка извода повеже са пословним партнером из именика. Предефинисана вредност ове опције је да пита корисника да ли жели да се нови текући рачун дода, тј. придружи адекватном пословном партнеру.
  • Важећи (закључан) извод се може вратити у статус у припреми – одређује да ли се закључан извод може вратити у статус отворен. У том статусу можете мењати податке у изводу.
  • Провери да ли је извод већ био разрешаван по документу. Неће бити дозвољено прекорачење вредности документа или дупло разрешавање документа - ако је изабрано Да, неће бити дозвољено разрешавање по документу чији целокупан износ је већ разрешен
  • Налози благајни за уплату и исплату имају јединствени бројач – када се формирају бројеви налога благајни за уплату и исплату могуће је раздвојити бројаче. Тада се посебно додељују бројеви налозима за уплату, а посебно налозима за исплату. Број налога благајни се састоји од шифре благајне, слова У(уплата) или И(исплата), број налога / година.
  • Копирај п. партнера из претходне ставке разрешења -  одређује да ли се пословни партнер копира из једне ставке разрешења у следећу.
  • Одреди пословног партнера на основу текућег рачуна - ако се у ставци извода појави непознат пословни партнер, подаци о њему се траже на основу текућег рачуна из базе (шифарника пословних партнера) или и са Интернета.
    • Користи само шифарник п. партнера - подаци о пословном партнеру се траже у шифарнику програма.
    • Користи шифарник п.п и Интернет - подаци о пословном партнеру се траже у шифарнику програма и на Интернету. 
    •  Ако је изабрано ово подешавање, у изводу ће се, у табели ставке извода, појавити колоне назив и ПИБ партнера које се аутоматски попуњавају.
  • Упиши текст у напомену разрешења из колоне у ставци извода -  одређује који подаци из ставке извода се уписују у напомену разрешења:

    • ништа се не преноси
    • корисник
    • позив на број задужења/одобрења
    • сврха
  • Забрани унос пословног партнера код типова разрешења са искљученом контролом посл.партнера -  ако за одређени тип разрешења није означено поље контрола ПП, а приликом разрешавања извода се изабере тај тип разрешења, програм неће дозволити унос пословног партнера у том разрешењу. Важи и обратно.
  • Прикажи сва конта разрешења у ставкама извода - одређује да ли ће се у ставци извода појавити колона конта (колона приказује конта разрешења ставке извода).                       
• Изводи
  • Прикажи форму извода - одређује да ли приказује нова или стара (пре верзије 2.0.2930) форма извода.
  • У књижењу један ред чине укупне уплате и исплате - одређује да ли ће, приликом књижења извода, у налогу за књижење бити формирана 1 ставка са дуговном и потражном страном или 2 ставке.                           
  • Приликом књижења упиши следећи податак у колону - дефинише како се вредности одређених колона преносе у ставке приликом формирања налога за књижење. Понуђене су следеће опције:
    • ништа не мењај 
    • у број документа допиши број извода
    • у напомену допиши број извода
    • упиши број извода на почетак броја документа
    • упиши број извода на почетак напомене
• Вирмани
  • Приликом извоза из плата вирмани се формирају и у платном промету - ако је изабрано "Да", приликом извоза вирмана из модула за обрачун зарада, креираће се вирмани у модулу за платни промет. Отвара се форма вирмана који се може мењати пре извоза за е-banking.
  • Датум валуте се поставља на садашњи датум, ако је рок плаћања документа (који се узима за датум валуте) старији од садашњег датума - приликом формирања вирмана на основу документа као датум валуте се узима рок плаћања тог документа. Ако је документ из прошлости, на основу овог подешавања се бира да ли ће се за датум валуте узети садашњи датум или остаје рок плаћања.
  • Извезени вирман аутоматски прогласи плаћеним - ако је изабрано "Да", приликом извоза вирмана, аутоматски се чекира поље плаћено.
  • Прикажи верзије штампе вирмана А4 - одређује да ли се штампају старе (пре новембра 2013 године) или нове верзије вирмана.                             
• Аутоматско разрешавање
  • Минималан датум важења документа да би ушао у процес разрешавања- најстарији датум докумената који се узимају у обзир приликом аутоматског разрешавања.
  • Неопходан статус документа - статус документа који долази у обзир за аутоматско разрешавање може бити:
    • важећи или
    • у припреми и важећи.
• Дневник благајне

  • Напомена у штампи налога благајне - дефинише се да ли се напомена штампа: 
    • уз основ исплате
    • уз пословног партнера
    • уз пословног партнера и уз основ исплате                                                                                                   
  • Оријентација штампе дневника - одређује у ком формату се штампа дневник благајне.