Избором опције Примљени увоз добара и услуга отвара се форма за унос података рачуна. Нови рачун има статус у припреми.
У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:
- Избриши – за брисање примљеног предрачуна, уз потврду корисника. Ова команда је доступна само ако је рачун у припреми. Након издавања рачуна, када он прелази у статус важећи, ова команда прелази у команду Сторнирај.
-
Сачувај – за памћење свих унетих промена. Ово дугме треба користити што чешће, а обавезно пре затварања форме. Након памћења свих промена, корисник се обавештава о евентуалним неправилностима и одступањима од Закона о ПДВ. Да би се рачун могао сачувати, мора да постоји унета макар једна ставка.
-
Важећи – документ се проглашава важећим. Када завршите са уносом ставки, притиском на команду Важећи појавиће се форма са питањем:
Да ли желите да прогласите документ важећим? Притиском на команду
Да, уместо команде Важећи отвориће се команда
Прокњижи. Кликом на ово дугме отвара се форма за избор
шеме за књижење. Уколико имате инсталиран модул за финансијско књиговодство Конто, документ можете прoкњижити.
-
Штампај – за штампање документа.
-
Дугме + уз дугме Штампај – ово дугме служи за подешавање изгледа штампане фактуре. Поља која треба попунити:
o Са ПДВ – ако је ово поље означено, у штампаном документу ће се приказати сви подаци везани за обрачунавање ПДВ-а, који су обавезни за већину обвезника. За предузећа која обрачунавају износ ПДВ али га не исказују у рачуну, нпр. туристичке агенције, ова опција треба да буде неозначена.
o ПИБ прим. се приказује – ово поље је увек означено, што по потреби можете променити.
o Без ставки – ако ово поље није означено, у штампаном документу ће бити излистане све ставке документа. У супротном, документ ће бити одштампан без ставки.
o Детаљно – даје могућност избора да ли ће ставке у штампаном рачуну бити детаљно приказане или ће садржати мање података.
o Писмо – даје могућност избора да ли ће штампани рачун бити приказан у ћириличном или латиничном писму.
o Наслов – ово поље се аутоматски попуњава у зависности од типа документа, али га по потреби можете променити.
- Пов. Документи – ово дугме омогућава преглед и отварање улазних докумената који су повезани са отвореним. Међусобно повезани документи су они који су креирани на основу истог документа. Након притиска на ово дугме, ако не постоје документи повезани са отвореним, штампа се обавештење. У супротном отвара се нова форма у којој ће бити приказан списак повезаних докумената. Рад у овој форми ће бити детаљније описан у посебном поглављу.
Поља која се попуњавају у форми су:
- Број – поставља се аутоматски при креирању рачуна и не може се мењати.
-
Спољни број – овај податак се поставља аутоматски при креирању ако је документ креиран на основу неког другог документа. Овај податак можете променити.
-
Шифра добављача – шифра добављача се може унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера (F9). Преко тастера F10 отвара се картица пословног партнера.
-
Датум издавања – означава датум када је рачун издат. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум и можете га променити.
-
Датум пријема - означава датум када је рачун примљен. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум и можете га променити.
-
Дат. за одб. осн. - означава датум за одбитак основице. Овај датум се не штампа у рачуну, већ се користи за ПДВ евиденцију. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум.
-
Датум промета – дан од када почиње пореска обавеза. Најчешће означава датум испоруке добара или датум авансне уплате. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум и можете га променити.
-
Рок плаћања – датум до када купац треба да изврши уплату за испоручена добра или услуге. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум.
-
Датум за одбитак ПДВ-а - означава датум за одбитак ПДВ-а. Овај датум се не штампа у рачуну, већ се користи за ПДВ евиденцију. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум.
-
Орг. јединица – бирате из листе организационих јединица за ваше предузеће.
-
Валута - валуту у којој је исказан рачун бирате из листе. На располагању су вам шифре свих валута које су дефинисане у оквиру области менија Курсна листа. При креирању документа у овом пољу је аутоматски изабрана ваша основна валута, тј опција RSD.
-
Курс - курс изабране валуте на датум издавања документа. При креирању документа у ово поље је аутоматски уписан курс за вашу основну валуту. Након промене валуте, програм ће у поље Курс уписати вредност средњег курса за изабрану валуту по курсној листи која важи на дан издавања рачуна. Ову вредност можете променити, а евентуална измена не утиче на курсну листу, већ се унети курс памти уз саму фактуру.
Поља која се попуњавају у табели Ставке су:
-
Шифра артикла – шифра артикла или услуге. Ако корисник на овом пољу притисне тастер F9, отвориће се филтер за избор из табеле унетих артикала и услуга.
-
Врста добара - аутоматски се попуњава на основу претходног поља, уколико је артикал постојећи. У супротном, ово поље се попуњава ручно.
-
Кол. - количина или обим примљене услуге. За нову ставку се поставља на 1, али ову вредност можете променити.
-
Јед. мере - попуњава се аутоматски ако је дефинисана јединица мере у картици артикла, а може се мењати и ручно.
-
Опорезивање - начин опорезивања ставке. Бира се из листе понуђених опција. За нову ставку се поставља на Не обрачунава се.
-
Стопа - пореска стопа. Поставља се аутоматски на основу претходног поља и не може се променити.
-
Факт. јед. нето цена - цена без ПДВ по јединици.
-
Девизна факт.јед.нето цена - уноси се девизна фактурна јединична цена. Ово поље се аутоматски попуњава ако је унета јединична нето цена и курс а може се мењати ручно.
-
ПДВ евиденција - поставља се стопа ПДВ евиденције аутоматски при уносу износа рачуна и може се мењати.
-
Факт.јед.цена са ПДВ. - фактурна цена са ПДВ-ом. Израчунава се програмски након уноса у претходна поља, али овај износ можете променити, ако се не поклапа са оним у примљеној фактури.
-
Девизна факт.јед.цена са ПДВ - девизна фактурна цена са ПДВ-ом. Израчунава се програмски након уноса у претходна поља, али овај износ можете променити, ако се не поклапа са оним у примљеној фактури.
-
Може се одбити - одређује да ли се обрачунат ПДВ може одбити као претходни порез.
-
Префактурисан ПДВ - ако се чекира ова опција програм ће аутоматски поставити начин опорезивања на "не обрачунава се" и таг ПДВ евиденције на "не иде у ПОПДВ" (користи се углавном код увоза ако шпедитер плати ПДВ где улази у укупно задужење ка добављачу, али не треба да уђе у ПОПДВ евиденцију).
-
Рабат - проценат рабата за ставку. Ако корисник промени аутоматски постављену вредност 0%, прерачунавају се поља нето јед. цена, основица, ПДВ и укупно. Рабат се односи на смањење основице ПДВ. Смањење основице повлачи мањи износ ПДВ, а такође и мањи укупан износ за уплату.
Вредност овог поља приказује се у процентима. Корисник уноси цео број - вредност у процентима. На пример, за рабат од 20% треба укуцати број 20. Могуће је унети исти рабат за више ставки коришћењем тастера F8. Притиском на F8 копира се вредност колоне рабат у следећи ред.
-
Девизна основица - девизни износ без ПДВ. Уписује се аутоматски на основу предходних поља.
-
Нето јед. цена - цена без ПДВ. Уписује се аутоматски на основу претходних поља.
-
ПДВ по јед. - обрачунат ПДВ по јединици. Израчунава се програмски након уноса у претходна два поља, али овај износ можете променити, ако се не поклапа са оним у примљеној фактури.
-
Основица - износ основице за ПДВ. Овај износ се аутоматски израчунава након измене других поља у ставци (опорезивање, факт. јед. нето цена, ПДВ по јед., рабат, ПДВ, укупно). Ако корисник промени овај износ, аутоматски се прерачунавају износи у пољима факт. јед. нето цена, ПДВ по јед., нето јед. цена, ПДВ и укупно.
-
ПДВ - износ пореза. Ово поље се аутоматски попуњава на основу других поља ставке.
-
Укупно - укупна вредност ставке. Програмски се израчунава на основу поља кол., нето јед. цена и ПДВ по јед. Овај износ можете променити, ако се не поклапа са оним у примљеној фактури.
-
Тежина артикла - уноси се тежина артикла. Ово поље се аутоматски попуњава ако је тежина унета у картици артикла.
-
Напомена - ваша текстуална напомена уз ставку.
У доњем делу форме налазе се следеће картице:
-
КПР – ова картица садржи износе који представљају пореску обавезу по рачуну. Они се, након притиска на дугме Сачувај, аутоматски уписују у књигу примљених рачуна.
-
Аналитике - у овој картици налази се дугме Аналитике, које служи за избор одговарајуће аналитике.
-
Евиденције документа - у овој картици се налазе информације о томе у којим је све модулима евидентиран документ. Притиском на тастер Ф12 отвара се налог за књижење, промет, КЕПУ књига или извод где је документ евидентиран (у зависности од изабране картице и инсталираних модула).
-
Књижење - у овој картици налазе се поља:
o Врста трошка – притиском на дугме ... отвара се форма у којој бирате шему за књижење рачуна.
o Конто – аутоматски се уписује број конта избором врсте трошка. Овај конто се може променити.
- Kaса сконто - у овој картици се уписује проценат попуста који се додељује, и рок до ког се одобрава попуст или рок важења попуста (у зависности који податак се унесе други се попуњава аутоматски)
- Напомена и остале информације - у овој картици се уписује општа напомена која се штампа на улазном документу и бира територија порекла рачуна.
- Eвиденција ПДВ - у овој картици се уносе податци који се приказују у евиденцији ПДВ-а у односу на пореску стопу (ако нису аутоматски попуњени)
o Примени на ставке документа - Ово поље аутоматски попуњава ставке документа са изабраним евиденцијама ПДВ-а.
- Додатни атрибути ПДВ евиденције - У овој картици се уносе подаци који се приказују у посебним евиденцијама (дефинисано правиником о облику, садржају вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ од Члана 15 до Члана 24). Пример је обвезник ПДВ-а коме је извршен промет секундарних сировина односно услуга непосредно повезаних са тим добрима, у Републици од лица које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ-а. Уноси се име и презиме, адреса и ПИБ/ЈМБГ секундарних сировина.
Уколико је укључена опција
Евиденција докумената, у доњем делу форме биће приказан панел у коме се налазе информације о томе у којим је све модулима евидентиран означени документ. Дуплим кликом отвара се налог за књижење или извод где је документ евидентиран (у зависности од изабране картице и инсталираних модула).
