Избором ове опције отвара се филтер за избор предрачуна по коме ће бити креиран коначни рачун.
Поља која се попуњавају у филтеру су:
-
Статус – приказује предрачуне који припадају изабраном статусу.
-
Година – приказује предрачуне који припадају изабраној години.
-
Број – приказује предрачуне чији број почиње текстом у овом пољу.
-
Тип – приказује предрачуне који одговарају изабраном типу.
-
Датум – приказује предрачуне чији датум креирања припада изабраном периоду.
-
Добављач – приказује предрачуне који су везани за изабраног добављача. Добављач се бира притиском тастера F9.
-
Сп. број – приказује предрачуне чији спољни број почиње текстом у овом пољу.
-
Напомена – приказује предрачуне чија напомена почиње текстом у овом пољу.
-
Аналитика - приказује предрачуне који припадају изабраној аналитици.
Након избора предрачуна отвара се форма за унос података новог коначног рачуна, који има статус у припреми.
У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:
-
Избриши – за брисање документа, уз потврду корисника. Ако је документ успешно избрисан, форма се затвара. Након издавања рачуна, када он прелази у статус важећи, ова команда прелази у команду Сторнирај.
-
Сачувај – за памћење свих унетих промена. Ово дугме треба користити што чешће, а обавезно пре затварања форме.
-
Важећи – документ се проглашава важећим. Када завршите са уносом ставки, притиском на команду Важећи појавиће се форма са питањем:
Да ли сте сигурни да желите да издате документ? Притиском на команду
Да, отвориће се команда Прокњижи. Кликом на ово дугме отвара се форма за избор
шеме за књижење. Уколико имате инсталиран модул за финансијско књиговодство Конто, документ можете прoкњижити.
-
Штампај – за штампање документа.
-
Дугме + уз дугме Штампај – ово дугме служи за подешавање изгледа штампане фактуре. Поља која треба попунити:
o Са ПДВ – ако је ово поље означено, у штампаном документу ће се приказати сви подаци везани за обрачунавање ПДВ-а, који су обавезни за већину обвезника. За предузећа која обрачунавају износ ПДВ али га не исказују у рачуну, нпр. туристичке агенције, ова опција треба да буде неозначена.
o ПИБ купца се приказује – ово поље је увек означено, што по потреби можете променити.
o Без ставки – ако ово поље није означено, у штампаном документу ће бити излистане све ставке документа. У супротном, документ ће бити одштампан без ставки.
o Детаљно – даје могућност избора да ли ће ставке у штампаном рачуну бити детаљно приказане или ће садржати мање података.
o Девизно – даје могућност избора да ли ће на штампаном рачуну бити приказан динарски или девизни износ.
o Писмо – даје могућност избора да ли ће штампани рачун бити приказан у ћириличном или латиничном писму.
o Наслов – ово поље се аутоматски попуњава у зависности од типа документа, али га по потреби можете променити.
-
Пов. Документи – ово дугме омогућава преглед и отварање улазних докумената који су повезани са отвореним. Међусобно повезани документи су они који су креирани на основу истог документа. Након притиска на ово дугме, ако не постоје документи повезани са отвореним, штампа се обавештење. У супротном отвара се нова форма у којој ће бити приказан списак повезаних докумената. Рад у овој форми ће бити детаљније описан у посебном поглављу.
Поља која се попуњавају у форми су:
- Број – поставља се аутоматски при креирању рачуна и не може се мењати.
-
Спољни број – овај податак се поставља аутоматски при креирању ако је документ креиран на основу неког другог документа. На пример, ако је у питању авансна уплата или коначни рачун, у ово поље се аутоматски уписује број предрачуна на који се односи авансна уплата или коначни рачун. Овај податак можете променити.
-
Шифра добављача – шифра добављача се може унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера (F9). Преко тастера F10 отвара се картица пословног партнера.
-
Датум издавања – означава датум када је рачун издат. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум и можете га променити.
-
Датум пријема - означава датум када је рачун примљен. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум и можете га променити.
-
Дат. за одб. осн. - означава датум за одбитак основице. Овај датум се не штампа у рачуну, већ се користи за ПДВ евиденцију. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум.
-
Датум промета – дан од када почиње пореска обавеза. Најчешће означава датум испоруке добара или датум авансне уплате. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум и можете га променити.
-
Рок плаћања – датум до када купац треба да изврши уплату за испоручена добра или услуге. Овај датум се не штампа у рачуну, већ се користи само за вашу евиденцију. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум.
-
Датум за одбитак ПДВ-а - означава датум за одбитак ПДВ-а. Овај датум се не штампа у рачуну, већ се користи за ПДВ евиденцију. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум.
-
Девизна клаузула - ова опција се чекира уколико је примљен рачун са девизном клаузулом.
-
Валута - валуту у којој исказујете рачун купцу бирате из листе. На располагању су вам шифре свих валута које су дефинисане у оквиру области менија Курсна листа. При креирању документа у овом пољу је аутоматски изабрана ваша основна валута. Детаљнији опис овог поља погледајте у поглављу о девизном фактурисању.
-
Курс - курс изабране валуте на датум издавања документа. При креирању документа у ово поље је аутоматски уписан курс за вашу основну валуту. Након промене валуте, програм ће у поље Курс уписати вредност средњег курса за изабрану валуту по курсној листи која важи на дан издавања рачуна. Ову вредност можете променити, а евентуална измена не утиче на курсну листу, већ се унети курс памти уз саму фактуру.
-
Орг. јединица – бирате из листе организационих јединица за ваше предузеће.
Табела Ставке се аутоматски попуњава копирањем ставки предрачуна, и може се ручно мењати.
У доњем делу форме налазе се следеће картице:
o Укупан износ документа – износи који представљају пореску обавезу по рачуну.
o Аванс који се аутоматски сторнира када документ постане важећи – аванс који је искоришћен по том документу. Уноси се ручно преписивањем износа са примљеног документа.
o За исплату – преостали износ за исплату (разлика имеђу укупног износа и исплаћеног аванса).
-
Аналитике - у овој картици налази се дугме Аналитике, које служи за избор одговарајуће аналитике.
-
Евиденције документа - у овој картици се налазе информације о томе у којим је све модулима евидентиран документ. Притиском на тастер Ф12 отвара се налог за књижење, промет, КЕПУ књига или извод где је документ евидентиран (у зависности од изабране картице и инсталираних модула).
-
Књижење - у овој картици налазе се поља:
o Врста трошка – притиском на дугме ... отвара се форма у којој бирате шему за књижење рачуна.
o Конто – аутоматски се уписује број конта избором врсте трошка. Овај конто се може променити.
- Kaса сконто - у овој картици се уписује проценат попуста који се додељује, и рок до ког се одобрава попуст или рок важења попуста (у зависности који податак се унесе други се попуњава аутоматски)
- Напомена и остале информације - у овој картици се уписује општа напомена која се штампа на улазном документу и бира територија порекла рачуна.
- Eвиденција ПДВ - у овој картици се уносе податци који се приказују у евиденцији ПДВ-а у односу на пореску стопу (ако нису аутоматски попуњени).
o Примени на ставке документа - Ово поље аутоматски попуњава ставке документа са изабраним евиденцијама ПДВ-a.
- Додатни атрибути ПДВ евиденције - У овој картици се уносе подаци који се приказују у посебним евиденцијама (дефинисано правиником о облику, садржају вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ од Члана 15 до Члана 24). Пример је обвезник ПДВ-а коме је извршен промет секундарних сировина односно услуга непосредно повезаних са тим добрима, у Републици од лица које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ-а. Уноси се име и презиме, адреса и ПИБ/ЈМБГ секундарних сировина.
Уколико је укључена опција
Евиденција докумената, у доњем делу форме биће приказан панел у коме се налазе информације о томе у којим је све модулима евидентиран означени документ. Дуплим кликом отвара се налог за књижење или извод где је документ евидентиран (у зависности од изабране картице и инсталираних модула).
