Примљени предрачун

Избором опције Примљени предрачун отвара се форма за унос података предрачуна. Нови предрачун има статус у припреми.

Кликни за увећање

У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:

Копирај – помоћу овог дугмета могуће је направити коију рачуна. Копија је у статусу у припреми под датумом копирања. Остали подаци су идентични као у оригиналном документу. Након притиска на ово дугме, отвара се форма за унос података о копији.
Преузми – помоћу овог дугмета се отвара прозор у коме бирате модул из кога желите да увезете податке. Након тога бирате документ из модула који сте изабрали у претходном кораку.

Избриши – за брисање документа, уз потврду корисника. Ако је документ успешно избрисан, форма се затвара. Ако су на основу предрачуна унете авансне уплате, корисник се о томе посебно обавештава: Предрачун по коме постоје авансне уплате не може се обрисати.
Сачувај – за памћење свих унетих промена. Ово дугме треба користити што чешће, а обавезно пре затварања форме. Након памћења свих промена, корисник се обавештава о евентуалним неправилностима и одступањима од Закона о ПДВ. Да би се рачун могао сачувати, мора да постоји унета макар једна ставка.
Важећи – документ се проглашава важећим и не може се мењати. Уместо команде Важећи појавиће се команда У припрему. Притиском на ово дугме враћате документ у припрему и можете га променити или на основу њега формирати нови рачун, дати аванс или коначни рачун.
Штампај – за штампање документа.
Дугме + уз дугме Штампај – ово дугме служи за подешавање изгледа штампане фактуре. Поља која треба попунити:

o   Са ПДВ – ако је ово поље означено, у штампаном документу ће се приказати сви подаци везани за обрачунавање ПДВ-а, који су обавезни за већину обвезника. За предузећа која обрачунавају износ ПДВ али га не исказују у рачуну, нпр. туристичке агенције, ова опција треба да буде неозначена.

o   ПИБ прим. се приказује – ово поље је увек означено, што по потреби можете променити.

o   Без ставки – ако ово поље није означено, у штампаном документу ће бити излистане све ставке документа. У супротном, документ ће бити одштампан без ставки.

o   Детаљно – даје могућност избора да ли ће ставке у штампаном предрачуну бити детаљно приказане или ће садржати мање података.

o   Писмо – даје могућност избора да ли ће штампани предрачун бити приказан у ћириличном или латиничном писму.

o   Наслов – ово поље се аутоматски попуњава у зависности од типа документа, али га по потреби можете променити.

Нови - притиском на ово дугме отвара се листа у којој се налазе следећи командни дугмићи:

o   Рачун – притиском на ово дугме отвара се форма за креирање новог рачуна.

o   Дати аванс – притиском на ово дугме отвара се форма за креирање новог рачуна за аванс.

o   Коначни рч. – притиском на ово дугме отвара се форма за креирање новог коначног рачуна. Као и избора књиге у којој ће се коначни рачун евидентирати.

Пов. Документи – ово дугме омогућава преглед и отварање улазних докумената који су повезани са отвореним. Међусобно повезани документи су они који су креирани на основу истог документа. Типичан пример су сви дати аванси и коначни рачуни који су креирани по истом предрачуну. Након притиска на ово дугме, ако не постоје документи повезани са отвореним, штампа се обавештење. У супротном отвара се нова форма у којој ће бити приказан списак повезаних докумената. Рад у овој форми ће бити детаљније описан у посебном поглављу.

Поља која се попуњавају у форми су:

Број – поставља се аутоматски при креирању рачуна и не може се мењати.
Спољни број – овај податак се поставља аутоматски при креирању ако је документ креиран на основу неког другог документа. На пример, ако је у питању авансна уплата или коначни рачун, у ово поље се аутоматски уписује број предрачуна на који се односи авансна уплата или коначни рачун. Овај податак можете променити.
Шифра добављача – шифра добављача се може унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера (F9). Преко тастера F10 отвара се картица пословног партнера.
Датум издавања – означава датум када је рачун издат. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум и можете га променити.
Датум пријема - означава датум када је рачун примљен. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум и можете га променити.
Дат. за одб. осн. - означава датум за одбитак основице. Овај датум се не штампа у рачуну, већ се користи за ПДВ евиденцију. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум.
Датум промета – дан од када почиње пореска обавеза. Најчешће означава датум испоруке добара или датум авансне уплате. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум и можете га променити.
Рок плаћања – датум до када купац треба да изврши уплату за испоручена добра или услуге. Овај датум се не штампа у рачуну, већ се користи само за вашу евиденцију. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум.
Датум за одбитак ПДВ-а - означава датум за одбитак ПДВ-а. Овај датум се не штампа у рачуну, већ се користи за ПДВ евиденцију. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум.
Девизна клаузула - ова опција се чекира уколико је примљен рачун са девизном клаузулом.
Валута - валуту у којој исказујете рачун купцу бирате из листе. На располагању су вам шифре свих валута које су дефинисане у оквиру области менија Курсна листа. При креирању документа у овом пољу је аутоматски изабрана ваша основна валута. Детаљнији опис овог поља погледајте у поглављу о девизном фактурисању.
Курс - курс изабране валуте на датум издавања документа. При креирању документа у ово поље је аутоматски уписан курс за вашу основну валуту. Након промене валуте, програм ће у поље Курс уписати вредност средњег курса за изабрану валуту по курсној листи која важи на дан издавања рачуна. Ову вредност можете променити, а евентуална измена не утиче на курсну листу, већ се унети курс памти уз саму фактуру.
Орг. јединица – бирате из листе организационих јединица за ваше предузеће.

Поља која се попуњавају у табели Ставке су:

Р.б. – редни број. Попуњава се аутоматски након уноса артикла и не може се мењати.
Шифра артикла – шифра артикла или услуге. Ако корисник на овом пољу притисне тастер F9, отвориће се филтер за избор из табеле унетих артикала и услуга.
Врста добара - аутоматски се попуњава на основу претходног поља, уколико је артикал постојећи. У супротном, ово поље се попуњава ручно.
Кол. - количина или обим примљене услуге. За нову ставку се поставља на 1, али ову вредност можете променити.
јед. мере - попуњава се аутоматски ако је дефинисана јединица мере у картици артикла, а може се мењати и ручно.
Опорезивање - начин опорезивања ставке. Бира се из листе понуђених опција. За нову ставку се поставља на Не обрачунава се.
Стопа - пореска стопа. Поставља се аутоматски на основу претходног поља и не може се променити.
ПДВ евиденција - поставља се стопа ПДВ евиденције аутоматски при уносу износа рачуна и може се мењати.
Факт. јед. нето цена - цена без ПДВ по јединици.
Факт.јед. цена са ПДВ - обрачуната цена са ПДВ-ом по јединици. Израчунава се програмски након уноса у претходна два поља, али овај износ можете променити, ако се не поклапа са оним у примљеној фактури.
Може се одбити - одређује да ли се обрачунат ПДВ може одбити као претходни порез.
Префактурисан ПДВ - ако се чекира ова опција програм ће аутоматски поставити начин опорезивања на "не обрачунава се" и таг ПДВ евиденције на "не иде у ПОПДВ" (користи се углавном код увоза ако шпедитер плати ПДВ где улази у укупно задужење ка добављачу, али не треба да уђе у ПОПДВ евиденцију).
Рабат - проценат рабата за ставку. Ако корисник промени аутоматски постављену вредност 0%, прерачунавају се поља нето јед. цена, основица, ПДВ и укупно. Рабат се односи на смањење основице ПДВ. Смањење основице повлачи мањи износ ПДВ, а такође и мањи укупан износ за уплату.
Вредност овог поља приказује се у процентима. Корисник уноси цео број - вредност у процентима. На пример, за рабат од 20% треба укуцати број 20. Могуће је унети исти рабат за више ставки коришћењем тастера F8. Притиском на F8 копира се вредност колоне рабат у следећи ред.
Нето јед. цена - цена без ПДВ. Уписује се аутоматски на основу претходних поља.
ПДВ по јед. - обрачунат ПДВ по јединици. Израчунава се програмски након уноса у претходна два поља, али овај износ можете променити, ако се не поклапа са оним у примљеној фактури.
Основица - износ основице за ПДВ. Овај износ се аутоматски израчунава након измене других поља у ставци (опорезивање, факт. јед. нето цена, ПДВ по јед., рабат, ПДВ, укупно). Ако корисник промени овај износ, аутоматски се прерачунавају износи у пољима факт. јед. нето цена, ПДВ по јед., нето јед. цена, ПДВ и укупно.
ПДВ - износ пореза. Ово поље се аутоматски попуњава на основу других поља ставке.
Укупно - укупна вредност ставке. Програмски се израчунава на основу поља кол., нето јед. цена и ПДВ по јед. Овај износ можете променити, ако се не поклапа са оним у примљеном предрачуну.
Тежина артикла - уноси се тежина артикла. Ово поље се аутоматски попуњава ако је тежина унета у картици артикла.
Напомена - ваша текстуална напомена уз ставку.

У доњем делу форме налазе се следеће картице:

КПР – ова картица садржи износе који представљају пореску обавезу по предрачуну. Они се, након притиска на дугме Сачувај, аутоматски уписују у књигу примљених рачуна.
Аналитике - у овој картици налази се дугме Аналитике, које служи за избор одговарајуће аналитике.
Kaса сконто - у овој картици се уписује проценат попуста који се додељује, и рок до ког се одобрава попуст или рок важења попуста (у зависности који податак се унесе други се попуњава аутоматски)
Напомена и остале информације - у овој картици се уписује општа напомена која се штампа на улазном документу и бира територија порекла рачуна.
Eвиденција ПДВ - у овој картици се уносе податци који се приказују у евиденцији ПДВ-а у односу на пореску стопу (ако нису аутоматски попуњени).
Додатни атрибути ПДВ евиденције - Обвезник ПДВ-а коме је извршен промет секундарних сировина, односно услуга у Републици од физичког лица, дужан је да води посебну евиденцију о том лицу и промету који му је то лице извршило.