Признаница

Избором ове опције отвара се форма за детаљно дефинисање набавке од пољопривредника. Нови документ има статус у припреми.

Кликни за увећање

У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:

Преузми – омогућава преузимање рачуна из робно-материјалног књиговодства.
Избриши – брише рачун уз вашу потврду.
Сачувај – за памћење свих унетих промена. Ово дугме треба користити што чешће, а обавезно пре затварања форме.
Важећи – мења статус примљеног рачуна. На месту дугмета Важећи појавиће се дугме Прокњижи. Уколико користите програм за финансијско књиговодство Конто и желите да прокњижите рачун, притисните ово дугме. На питање Да ли сте сигурни да желите да прокњижите документ?, одговорите са Yes и отвара се форма за избор шеме за књижење. Уколико имате инсталиран модул за финансијско књиговодство Конто, документ можете прoкњижити.
Штампај – за штампање документа. Пре штампања аутоматски се чувају све промене и врши провера. Корисник се обавештава о евентуалним неправилностима и одступањима од Закона о ПДВ.
Дугме + уз дугме Штампај – ово дугме служи за подешавање изгледа штампане фактуре. Поља која треба попунити:

o   Са ПДВ – ако је ово поље означено, у штампаном документу ће се приказати сви подаци везани за обрачунавање ПДВ-а, који су обавезни за већину обвезника. За предузећа која обрачунавају износ ПДВ али га не исказују у рачуну, нпр. туристичке агенције, ова опција треба да буде неозначена.

o   ПИБ прим. се приказује – ово поље је увек означено, што по потреби можете променити.

o   Без ставки – ако ово поље није означено, у штампаном документу ће бити излистане све ставке документа. У супротном, документ ће бити одштампан без ставки.

o   Детаљно – даје могућност избора да ли ће ставке у штампаном рачуну бити детаљно приказане или ће садржати мање података.

o   Писмо – даје могућност избора да ли ће штампани рачун бити приказaн у ћириличном или латиничном писму.

o   Наслов – ово поље се аутоматски попуњава у зависности од типа документа, али га по потреби можете променити.

Пов. Документи – ово дугме омогућава преглед и отварање улазних докумената који су повезани са отвореним. Међусобно повезани документи су они који су креирани на основу истог документа. Након притиска на ово дугме, ако не постоје документи повезани са отвореним, штампа се обавештење. У супротном отвара се нова форма у којој ће бити приказан списак повезаних докумената. Рад у овој форми ће бити детаљније описан у посебном поглављу.

Поља која се попуњавају у форми су:

Број – поставља се аутоматски при креирању рачуна и не може се мењати.
Спољни број – поставља се аутоматски при креирању рачуна и не може се мењати.
Шифра добављача – шифра добављача се може унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера (F9).
Датум издавања – датум када је добављач издао рачун. За нови рачун се поставља аутоматски на текући датум.
Датум пријема - означава датум када је рачун примљен. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум и можете га променити.
Датум испоруке - означава датум када је испоручена роба такође се користи за одбитак основице ПДВ-а. Овај датум се не штампа у рачуну, већ се користи за ПДВ евиденцију. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум.
Датум промета – датум када рачун улази у обрачун ПДВ-а. За нови рачун се поставља аутоматски на текући датум.
Рок плаћања - датум до када купац треба да изврши уплату за испоручена добра или услуге. Овај датум се не штампа у рачуну, већ се користи само за вашу евиденцију. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум.
Датум плаћања - означава датум када очекујемо плаћање рачуна такође служи за одбитак ПДВ-а. Овај датум се не штампа у рачуну, већ се користи за ПДВ евиденцију. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум.
Орг. јединица – бирате из листе организационих јединица за ваше предузеће.

Поља која се попуњавају у табели Ставке су:

Р.б. – редни број. Попуњава се аутоматски након уноса артикла и не може се мењати.
Шифра артикла – може се уносити ручно или избором артикла преко филтера F9. Ако у ово поље унесете текст који није шифра постојећег артикла, добићете упозорење: Текст не представља шифру артикла.
Врста добара – аутоматски се попуњава на основу претходног поља, уколико је артикал постојећи. У супротном, ово поље се попуњава ручно. Ако корисник на овом пољу притисне тастер F9, отвориће се филтер за избор из табеле унетих артикала и услуга, за магацин, изабран у заглављу рачуна.
Кол. – количина или обим примљене услуге. За нову ставку се поставља на 1, али ову вредност можете променити.
Jед. мере - попуњава се аутоматски ако је дефинисана јединица мере у картици артикла, а може се мењати и ручно.
Опорезивање – начин опорезивања ставке. Бира се из листе у којој је једина понуђена опција за пољопривредника.
Стопа – пореска стопа. Поставља се аутоматски на основу претходног поља и не може се променити.

Факт. јед. нето цена – цена без ПДВ по јединици.
ПДВ евиденција - поставља се стопа ПДВ евиденције аутоматски при уносу износа рачуна и може се мењати.
Факт.јед. цена са ПДВ - обрачуната цена са ПДВ-ом по јединици. Израчунава се програмски након уноса у претходна два поља, али овај износ можете променити, ако се не поклапа са оним у примљеној фактури.
Може се одбити – одређује да ли се обрачунат ПДВ може одбити као претходни порез.
Префактурисан ПДВ - ако се чекира ова опција програм ће аутоматски поставити начин опорезивања на "не обрачунава се" и таг ПДВ евиденције на "не иде у ПОПДВ" (користи се углавном код увоза ако шпедитер плати ПДВ где улази у укупно задужење ка добављачу, али не треба да уђе у ПОПДВ евиденцију).
Рабат – проценат рабата за ставку. Ако корисник промени аутоматски постављену вредност 0%, прерачунавају се поља основица, ПДВ и за уплату. Рабат се односи на смањење основице ПДВ. Смањење основице повлачи мањи износ ПДВ, а такође и мањи укупан износ за уплату.
Вредност овог поља приказује у процентима. Корисник уноси цео број - вредност у процентима. На пример, за рабат од 20% треба укуцати број 20. Могуће је унети исти рабат за више ставки коришћењем тастера F8. Притиском на F8 копира се вредност колоне рабат у следећи ред.
Нето јед. цена – цена без ПДВ. Уписује се аутоматски на основу претходних поља.
ПДВ по јед. – обрачунат ПДВ по јединици. Израчунава се програмски након уноса у петходна два поља, али овај износ можете променити, ако се не поклапа са оним у примљеној фактури.
Основица – износ основице за ПДВ. Овај износ се аутоматски израчунава након измене других поља у ставци (опорезивање, факт. јед. нето цена, ПДВ по јед., рабат, ПДВ, укупно). Ако корисник промени овај износ, аутоматски се прерачунавају износи у пољима факт. јед. нето цена, ПДВ по јед., нето јед. цена, ПДВ и укупно.
ПДВ – износ пореза. Ово поље се аутоматски попуњава на основу других поља ставке.
Укупно – укупна вредност ставке. Програмски се израчунава на основу поља кол., нето јед. цена и ПДВ по јед. Овај износ можете променити, ако се не поклапа са оним у примљеној фактури.
Тежина артикла - уноси се тежина артикла. Ово поље се аутоматски попуњава ако је тежина унета у картици артикла.
Напомена – ваша текстуална напомена уз ставку.

У доњем делу форме налазе се следеће картице:

КПР – ова картица садржи износе који представљају пореску обавезу по рачуну. Они се, након притиска на дугме Сачувај, аутоматски уписују у књигу примљених рачуна.
Аналитике - у овој картици налази се дугме Аналитике, које служи за избор одговарајуће аналитике.
Евиденције документа - у овој картици се налазе информације о томе у којим је све модулима евидентиран документ. Притиском на тастер Ф12 отвара се налог за књижење, промет, КЕПУ књига или извод где је документ евидентиран (у зависности од изабране картице и инсталираних модула).
Књижење - у овој картици налазе се поља:

o Врста трошка – притиском на дугме ... отвара се форма у којој бирате шему за књижење рачуна.

o Конто – аутоматски се уписује број конта избором врсте трошка. Овај конто се може променити.

Kaса сконто - у овој картици се уписује проценат попуста који се додељује, и рок до ког се одобрава попуст или рок важења попуста (у зависности који податак се унесе други се попуњава аутоматски)
Напомена и остале информације - у овој картици се уписује општа напомена која се штампа на улазном документу и бира територија порекла рачуна.
Eвиденција ПДВ - у овој картици се уносе податци који се приказују у евиденцији ПДВ-а у односу на пореску стопу (ако нису аутоматски попуњени)

o Примени на ставке документа - Ово поље аутоматски попуњава ставке документа са изабраним евиденцијама ПДВ-а.

Кликни за увећање

Додатни атрибути ПДВ евиденције - У овој картици се уносе подаци који се приказују у посебним евиденцијама (дефинисано правиником о облику, садржају вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ од Члана 15 до Члана 24). Пример је обвезник ПДВ-а коме је извршен промет секундарних сировина односно услуга непосредно повезаних са тим добрима, у Републици од лица које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ-а. Уноси се име и презиме, адреса и ПИБ/ЈМБГ секундарних сировина.

Уколико је укључена опција Евиденција докумената, у доњем делу форме биће приказан панел у коме се налазе информације о томе у којим је све модулима евидентиран означени документ. Дуплим кликом отвара се налог за књижење или извод где је документ евидентиран (у зависности од изабране картице и инсталираних модула).