Рачун за аванс

Избором ове опције отвара се филтер за избор предрачуна по коме је примљена авансна уплата.

Поља која се попуњавају у филтеру су:

Статус – приказује предрачуне који припадају изабраном статусу.
Година – приказује предрачуне који припадају изабраној години.
Број – приказује предрачуне чији број почиње текстом у овом пољу.
Тип – приказује предрачуне који одговарају изабраном типу.
Датум – приказује предрачуне чији датум креирања припада изабраном периоду.
Купац – приказује предрачуне који су везани за изабраног купца. Купац се бира притиском тастера F9.
Сп. број – приказује предрачуне чији спољни број почиње текстом у овом пољу.
Напомена – приказује предрачуне чија напомена почиње текстом у овом пољу.
Аналитика - приказује предрачуне који припадају изабраној аналитици.

Након избора предрачуна отвара се форма за унос података новог рачуна за аванс, који има статус у припреми.

Кликни за увећање

У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:

Избриши – за брисање документа, уз потврду корисника. Ако је документ успешно избрисан, форма се затвара. Након издавања рачуна, када он прелази у статус важећи, ова команда прелази у команду Сторнирај.
Сачувај – за памћење свих унетих промена. Ово дугме треба користити што чешће, а обавезно пре затварања форме.
Важећи – документ се проглашава важећим. Када завршите са уносом ставки, притиском на команду Издај појавиће се форма са питањем: Да ли сте сигурни да желите да издате документ? Након тога нећете моћи да га мењате!. Притиском на команду Yеѕ, уместо команде Издај отвориће се команда Прокњижи. Кликом на ово дугме отвара се форма за избор шеме за књижење. Уколико имате инсталиран модул за финансијско књиговодство Конто, документ можете прoкњижити.
Штампај – за штампање документа.
Десни клик на опцију штампај - отварају се опције за слање рачуна на маил и електронско потписивање.
- Дигитални потпис - отвара се форма за избор електронског сертификата и потписвање документа преко сертификационог тела.
- Обриши дигитални потпис - избором ове опције брише се електронски потпис документа.
- Пошаљи на маил - избором ове опције рачун се аутоматски шаље пословном партнеру на маил ако је дефинисан у картици пословног
Дугме + уз дугме Штампај – ово дугме служи за подешавање изгледа штампане фактуре. Поља која треба попунити:

o   Са ПДВ – ако је ово поље означено, у штампаном документу ће се приказати сви подаци везани за обрачунавање ПДВ-а, који су обавезни за већину обвезника. За предузећа која обрачунавају износ ПДВ али га не исказују у рачуну, нпр. туристичке агенције, ова опција треба да буде неозначена.

o   ПИБ купца се приказује – ово поље је увек означено, што по потреби можете променити.

o   Без ставки – ако ово поље није означено, у штампаном документу ће бити излистане све ставке документа. У супротном, документ ће бити одштампан без ставки.

o   Детаљно – даје могућност избора да ли ће ставке у штампаном рачуну бити детаљно приказане или ће садржати мање података.

o   Девизно – даје могућност избора да ли ће на штампаном рачуну бити приказан динарски или девизни износ.

o   Писмо – даје могућност избора да ли ће штампани рачун бити приказан у ћириличном или латиничном писму.

o   Наслов – ово поље се аутоматски попуњава у зависности од типа документа, али га по потреби можете променити.

Пов. документи - ово дугме омогућава преглед и отварање излазних докумената који су повезани са отвореним. Међусобно повезани документи су они који су креирани на основу истог документа.
Повежи са предр. - избором ове опције отвара се филтер за избор предрачуна за који ће се повезати авансни рачун.

Поља која се попуњавају у форми су:

Број – поставља се аутоматски при креирању рачуна и не може се мењати.
Број за штампу – број који се приказује на штампаном документу. Поставља се аутоматски при креирању документа, али га по потреби можете променити.
Спољни број – у ово поље се аутоматски уписује број предрачуна на који се односи авансна уплата. Овај податак можете променити.
Магацин – бирате из листе магацина за ваше предузеће. Ово поље је битно унети ако се шифра документа дефинише по магацину како би рачун добио жељени број. Магацин ће се аутоматски попунити ако је унешен у предрачун.
Шифра купца – поље се попуњава аутоматски на основу предрачуна и његов садржај не можете променити.
Датум издавања – приликом креирања новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум и можете га променити.
Датум важења – приликом креирања рачуна аутоматски се поставља на текући датум и можете га променити. Ово је датум од кога важи ваша пореска обавеза и по Закону треба да уђе у месец у коме је извршена авансна уплата.
Валута – валуту у којој исказујете рачун купцу бирате из листе. На располагању су вам шифре свих валута које су дефинисане у оквиру области менија Курсна листа. При креирању документа у овом пољу је аутоматски изабрана ваша основна валута, тј опција CSD.
Курс – у ово поље је аутоматски уписан курс за вашу основну валуту. Након промене валуте, програм ће у поље Курс уписати вредност средњег курса за изабрану валуту по курсној листи која важи на дан издавања рачуна. Ову вредност можете променити, а евентуална измена не утиче на курсну листу, већ се унети курс памти уз саму фактуру.
Орг. јединица – бирате из листе организационих јединица за ваше предузеће.

У оквиру секције Уплата у валути налази се поље Укупно, које приказује износ авансне уплате. Приликом креирања у ово поље се аутоматски уписује цео износ преостао за плаћање по предрачуну. Ако тај износ промените, и унесете стварни износ авансне уплате, аутоматски ће се попунити ставке рачуна за аванс и прерачунати сумарни износи у секцијама Уплаћено и Аванс, као и износи у пољима Укупно без пореза и Укупно порез.

Табела Уплата по стопама се аутоматски попуњава на основу предрачуна и износа авансне уплате. Ако предрачун садржи ставке са различитим начинима опорезивања, авансна уплата из поља Укупно се аутоматски сразмерно распоређује на те типове опорезивања. Ставке авансног рачуна не смете брисати. У случају потребе можете мењати њихове износе, при чему се аутоматски ажурирају износи у пољу Укупно и осталим сумарним секцијама. У том случају морате да водите рачуна да се износ у пољу Укупно поклопи са стварно уплаћеним износом.

Испод табеле се налазе следећа поља и секције:

Аналитике – у овој картици налази се дугме Избор, које служи за избор одговарајуће аналитике.
Напомена – ово поље се аутоматски копира из предрачуна и његов садржај можете променити.
Опис – ово поље се попуњава аутоматски на основу предрачуна и можете га променити. У ово поље се уписује основ за уплаћен аванс, на пример број предрачуна, као и списак датума када су извршене претходне авансне уплате, ако их је било. Штампање основа за аванс у рачуну за аванс је обавезно по Закону.
Уплаћено – садржи износе који представљају пореску обавезу за нову авансну уплату. Ови износи се израчунавају аутоматски и не могу се мењати.
Пренете уплате – приказује аутоматски обрачунат салдо купца за посао по предрачуну пре нове авансне уплате. Овај салдо се израчунава као сума свих претходних важећих уплата пре нове авансне уплате, умањена за вредност свих претходних важећих делимичних испорука.
Аванс – садржи износе који представљају пореску обавезу за нову авансну уплату. Ови износи се израчунавају аутоматски и не могу се мењати.

Основни принципи за авансне рачуне:

У програму није могуће креирати рачун за аванс, без претходног креирања предрачуна. Иако предрачун није законски документ, он најчешће представља основ за авансне уплате од купца. У најширем смислу, предрачун се може посматрати као понуда или уговор, у коме је дефинисано шта ће бити испоручено уколико купац изврши авансну уплату. Без обзира да ли купцу издајете предрачун из програма Аванс или не, неопходно је да у програму прво креирате предрачун, да бисте могли да водите авансне уплате, делимичне испоруке и коначне рачуне. Ако у току реализације посла дефинисаног предрачуном, дође до измена, предрачун у програму можете изменити, тако да при коначној испоруци затворите цео посао. Више авансних уплата и делимичних испорука може бити везано за исти предрачун, али по предрачуну можете издати само један коначни рачун.
Да би програм могао да прати све авансне уплате и испоруке по једном предрачуну, неопходно је да сваки од докумената повезаних са предрачуном прогласите важећим, пре него што креирате нови повезани документ.
Није препоручљиво да у оквиру једног предрачуна дефинишете ставке са различитим начинима опорезивања, иако вам програм то дозвољава. У таквим случајевима, програм аутоматски расподељује уплаћене авансе на различите типове опорезивања, сразмерно дефинисаним износима у предрачуну. У оквиру сваког типа опорезивања ПДВ се обрачунава по прерачунатој стопи.
Приликом креирања новог рачуна за аванс, програм подразумева да је уплаћена целокупна сума, преостала за плаћање по одговарајућем предрачуну. Ако то није случај, у поље Укупно унесите износ уплаћеног аванса, а остале износе ће програм аутоматски израчунати.

Уколико је укључена опција Евиденција докумената, у доњем делу форме биће приказан панел у коме се налазе информације о томе у којим је све модулима евидентиран означени документ. Дуплим кликом отвара се налог за књижење, промет, КЕПУ књига или извод где је документ евидентиран (у зависности од изабране картице и инсталираних модула).