Књига издатих рачуна

Избором опције Књига издатих рачуна, отвара се форма у којој је потребно попунити следећа поља:

Књига. Бира се из листе понуђених књига:

1. Промет добара и услуга у Републици,

2. Авансне уплате и коначни рачуни,

3. Сопствена потрошња и расходи,

4. Извоз добара и услуга из Републике,

5. Обрачуни за делимичне испоруке,

6. Исправке ПДВ основице,

7. Збирни промет,

8. Рефакције страним држављанима,

9. Опорезивање разлике (члан 35 и 36),

10. Рачуни ино купцима,

11. Интерни обрачуни,

12. Преноси целокупне или дела имовине,

13. Замена добара у гарантном року,

14. Пословни узорци,

15. Рекламни материјал,

16. Tрансфери новца,

17. Добра и услуге у грађевинарству,

18. Секундарне сировине,

19. Промет добара и услуга извршен ван Републике и други промет ко не подлеже ПДВ-у,

20. Промет грађевинских објеката,

21. Предрачуни,

22. Предрачуни девизни.

Датум издавања од: __ до: __. Потребно је дефинисати период за који се посматра изабрана књига.

Притиском на дугме Отвори отвара се табела у којој се налазе подаци о издатим рачунима задатог типа, за изабрани период, и то од најновијег до најстаријег.

У форми за унос књиге издатих рачуна на врху се исписује назив отворене књиге. Поред тога, ако је тренутно активно предузеће ПДВ обвезник, исписан је текст о томе.

Кликни за увећање

Испод назива књиге налази се секција Филтер која служи за филтрирање и лакше проналажење одређеног издатог рачуна. Поља у филтеру су:

Година – приказује рачуне који припадају изабраној години.
Статус – приказује рачуне који припадају изабраном статусу.
П. партнер (поч. шифре) – приказује рачуне који су везани за изабраног пословног партнера. Пословни партнер се бира притиском на дугме ... или кроз филтер, притиском тастера F9.
Шифра (део) – приказује рачуне чија шифра почиње садржајем овог поља.
Број (од до) – приказује рачуне чији број припада изабраном опсегу.
Сп.број (део) – приказује рачуне чији спољни садржи део текста у овом пољу.
Магацин – приказује рачуне који су везани за изабрани магацин. Бира се из листе понуђених магацина.
Датум промета (од до) – приказује рачуне чији промет припада изабраном периоду.
Рок плаћања (од до) – приказује рачуне чији рок плаћања припада изабраном периоду.
Напомена (део) – приказује рачуне чија напомена почиње текстом у овом пољу.
Разгр. ПДВ – одређује да ли се приказују рачуни разграниченим ПДВ.
Орг. јединица – приказује рачуне који су везани за изабрану организациону јединицу.

У књигама Обрачуни за делимичне испоруке и Авансне уплате и коначни рачуни приказује се додатно поље:

Коначни – бирате да ли ће бити приказани сви документи, само коначни или само они који нису коначни.

У горњем десном углу налазе се командни дугмићи:

Провери – притиском на ово дугме, програм проверава све рачуне који су приказани у табели и евентуално вас упозорава да обратите пажњу на неке податке у рачунима, који нису стандардно попуњени.
Прокњижи све – сви издати рачуни у табели се припремају за контирање у финансијском књиговодству.
Сачувај – чување свих података. Ово дугме треба користити што чешће, а нарочито након значајних промена. Ако не притиснете ово дугме пре затварања прозора, ваше измене података неће бити сачуване. Након ове команде програм такође проверава све нове ставке књиге и пребацује их у статус важећи.
Поништи – брише услове задате у филтер пољима.
Штампај – даје преглед свих примљених рачуна.

У доњем левом углу налази се дугме:

Аналитике избраног документа за додавање аналитика за документ.

Додатне опције за аутоматско израчунавање рока плаћања.

Додатни атрибути ПДВ евид. где се дефинишу додатни атрибути ПДВ евиденције.

Испод секције Филтер је табела са свим излазним документима који су издати у периоду, задатом при отварању књиге. У свим књигама издатих рачуна приказују се основна, стандардна поља:

Година – година издавања рачуна. За нови рачун се поставља аутоматски на текућу годину.
Број – аутоматски додељен редни број приликом додавања рачуна. Сваком новом рачуну аутоматски се поставља први наредни број, у односу на највећи у свим књигама заједно (за динарски рачун, авансни рачун, девизни рачун) или у посебној књизи (за рачун трошка, обрачун за делимичну испоруку, збирни промет, образац РЕФ4) у текућој години.
Шифра – аутоматски се попуњава, али је можете променити. Ово поље се појављује на рачуну уколико је у системском подешавању означено поље Документи имају шифру.
Статус – статус рачуна који се бира из листе понуђених статуса:

у припреми
важећи
сторнирано
сторно

Датум изд. – датум када је рачун издат. За нови рачун се поставља аутоматски на текући датум.
Датум промета – датум када рачун улази у обрачун ПДВ-а. За нови рачун се поставља аутоматски на текући датум.
Датум за ПДВ обрачун - датум који ће се узимати у обзир за ПДВ обрачун ако је различит од датума промета. За нови рачун се поставља аутоматски на текући датум.
- У систему плаћања - ово поље се појављује само ако је укључена опција Омогућено коришћење система наплате у књизи издатих рачуна (Систем -> Подешавања и конфигурација -> Подешавања -> Аванс -> Књиге).
- Ручно плаћен - уколико немате модул за платни промет, можете означити ово поље и у поље Наплаћен износ унети тренутни износ који је плаћен по том документу. Ово поље се појављује у књизи издатих рачуна уколико је у системском подешавању означено поље Омогућено коришћење система наплате у књизи издатих рачуна. Ово поље може да се означи само ако је претходно означено поље У систему плаћања.
- Аутоматски плаћен - ово поље се аутоматски означи када је преко модула за платни промет плаћен целокупан износ по том документу, тј. када је салдо једнак нули. Ово поље се појављује у књизи издатих рачуна уколико је у системском подешавању означено поље Омогућено коришћење система наплате у књизи издатих рачуна.
- Укупан наплаћен износ - уколико је означено поље Ручно плаћен, у ово поље уносите тренутни износ који је плаћен по том документу. Уколико се уплате врше преко модула за платни промет, систем сам прати уплате и попуњава ово поље. Ово поље се појављује у књизи издатих рачуна уколико је у системском подешавању означено поље Омогућено коришћење система наплате у књизи издатих рачуна.
- Салдо документа - ово поље се аутоматски попуњава. Ово поље се појављује у књизи издатих рачуна уколико је у системском подешавању означено поље Омогућено коришћење система наплате у књизи издатих рачуна.

Разгр. ПДВ – ознака да ли је ПДВ разграничен.
Спољ.број – број неког другог документа који је повезан са рачуном.
Купац – шифра купца у табели пословних партнера. Шифра купца се може унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера (F9). Ако укуцате шифру која није у табели пословних партнера, морате да одговорите на питање Да ли желите да се креира нови пословни партнер? После потврдног одговора, у табелу пословних партнера програм ће додати партнера са задатом шифром, а остале податке попуните сами у табели пословних партнера.
Назив купца – аутоматски се попуњава када се изабере шифра купца.
ПП је за ЦРФ - аутоматски се чекира ако је постављено да је пословни партнер корисник јавних средстава.
Извезен за ЦРФ - аутоматски се чекира ако је рачун извезен за слање у централни регистар фактура.
ПДВ обвезник – податак да ли је купац ПДВ обвезник. Поље се поставља аутоматски из табеле пословних партнера и не може се променити у оквиру ове форме.
Рок плаћања – датум до када купац треба да изврши уплату за испоручена добра или услуге. Овај датум се не штампа у рачуну, већ се користи само за вашу евиденцију. Ако је потребно да купца обавестите о очекиваном року, наведите га у оквиру поља напомена као услов плаћања. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум.
Ручно прокњижен – ово поље је потребно означити након књижења рачуна, како га програм не би узео у обзир приликом поновног књижења.
Аутоматски прокњижен – попуњава се аутоматски и не може се мењати.
Основица (20%) – сумарни износ који представља пореску основицу по општој стопи (износ који улази у пореску пријаву у тачку 003).
ПДВ (20%) – сумарни износ пореске обавезе по општој стопи (тачка 103 пореске пријаве).
ПДВ евиденција - аутоматски се поставља члан ПДВ евиденције у зависности од врсте књиге, може се мењати ручно.
Основица (10%) – сумарни износ који представља пореску основицу по посебној стопи (износ који улази у пореску пријаву у тачку 004).
ПДВ (10%) – сумарни износ пореске обавезе по посебној стопи (тачка 104 пореске пријаве).
ПДВ евиденција - аутоматски се поставља члан ПДВ евиденције у зависности од врсте књиге, може се мењати ручно.
Ослоб.са правом на одбитак – део вредности који је по Закону ослобођен од ПДВ-а са правом на одбитак претходног пореза (члан 24) – износ који улази у пореску пријаву у тачку 001.
ПДВ евиденција - аутоматски се поставља члан ПДВ евиденције у зависности од врсте књиге, може се мењати ручно.
Ослоб.без права на одбитак – део вредности фактуре који је по Закону ослобођен од ПДВ-а без права на одбитак претходног пореза (члан 25) – износ који улази у пореску пријаву у тачку 002.
ПДВ евиденција - аутоматски се поставља члан ПДВ евиденције у зависности од врсте књиге, може се мењати ручно.
Неопорез. – неопорезовани део задужења купца, који по Закону не подлеже опорезивању (износ који не улази у пореску пријаву).
ПДВ евиденција - аутоматски се поставља члан ПДВ евиденције у зависности од врсте књиге, може се мењати ручно.
Укупно – укупна вредност задужења купца. Не може се мењати и израчунава се програмски као збир износа у претходних седам поља.
Напомена – текстуална напомена уз рачун.
Магацин – магацин из кога се врши промет. Бирате из листе свих магацина предузећа. У случају промета услуга, изаберите опцију било који.
Територија – територија места промета. Бирате из листе предвиђених територија за одређену књигу. Максимално вам могу бити понуђене опције: Република без Косова, АП Косово и Метохија, Црна Гора и иностранство. Последње три опције су битне за књигу Извоз добара и услуга из Републике.
Орг. јединица – шифра организационе јединице се може унети ручно или преко филтера за избор организационе јединице (тастер F9). Притиском на тастер F4 отвара се форма која приказује пун назив изабране организационе јединице.
Позив на број одобрења.
Модел.
Врста прихода - попуњава се преко филтера (F9).
Конто - аутоматски се попуњава када се изабере врста прихода. Ако ручно унесете конто, аутоматски ће се попунити поље врста прихода. Ово важи само први пут када откуцате конто.
Назив конта - аутоматски се попуњава приликом избора конта.
Готовина.
Конто готовина.
Картица.
Конто картица.
Чек.
Конто чек.

У књизи Авансне уплате и коначни рачуни приказују се додатна поља:

Валута – бира се из листе свих дефинисаних валута. Променом изабране валуте аутоматски се мења вредност курса уколико постоји курсна листа на дан издавања документа.
Курс – важећи курс на дан издавања рачуна.
Коначан – ознака да ли је у питању коначни рачун.
Плаћено без ПДВ – укупно претходно плаћен аванс без ПДВ.
Плаћен ПДВ (20%) – укупан обрачунат ПДВ по општој стопи у свим претходно уплаћеним авансима.
Плаћен ПДВ (10%) – укупан обрачунат ПДВ по посебној стопи у свим претходно уплаћеним авансима.
Слободна зона – бира се из листе понуђених опција.

У књизи Рачуни ино купцима приказују се додатна поља:

Валута – бира се из листе свих дефинисаних валута. Променом изабране валуте аутоматски се мења вредност курса уколико постоји курсна листа на дан издавања документа.
Курс – важећи курс на дан издавања рачуна.

У књизи Обрачун за делимичне испоруке приказују се додатна поља:

Коначан – ознака да ли је у питању коначни рачун.
Сторно аванса без ПДВ – износ који се сторнира са ПДВ основице аванса.
Сторно ПДВ 20% – износ ПДВ по општој стопи који се сторнира из аванса.
Сторно ПДВ 10% – износ ПДВ по посебној стопи који се сторнира из аванса.

У књизи Збирни промет уместо поља Купац, ПДВ обвезник и рок плаћања, приказује се поље Опис.

Уколико желите да дефинишете ставке издатог рачуна, притисните тастер F10 у било ком пољу или кликните на поље Детаљ у колони F10. Тада ће се отворити форма за детаљан унос ставки рачуна, како је описано у поглављу Рачун.

У књизи Рефакцијa страним држављанима у детаљу рачуна штампа се ЗПППДВ образац.

Десним кликом на почетак једног или више изабраних редова из табеле Ставке омогућене су опције:

Означи све видљиве редове - означава све видљиве редове у књизи примљених рачуна.
Избриши све ознаке редова - брише све означене редове.
Избриши означене редове.
Копирај - копира податке из рачуна у неки текстуални фајл.
Отвори детаљ - отвара детаљан приказ изабраног рачуна.
Иди на колону - отвара се списак свих постојећих колона у табели Ставке. Ова опција служи за брже проналажење жељене колоне.
Статус документа - промена статуса документа. Бира се из листе понуђених статуса:

у припрему - мења статус важећег или сторнираног документа тако да сада буде у припреми.
важећи - мења статус документа у припреми или сторнираног тако да буде важећи.

Опште операције са документима - бирате операцију коју желите да извршите:

копирај документ - формира нови документ у КИР - рачун који има исте вредности као постојећи.
сторнирај - сторнира изабрани рачун. Ова опција се примењује само на рачуне у статусу важећи.
у КЕПУ књигу.

Додатне операције са документима - бирате операцију коју желите да извршите:

Преузми документ - даје могућност преузимања докумената из других модула.
Аналитике - отвара се форма за избор аналитике за један или више означених докумената. Аналитике се могу додавати без обзира на статус документа.
Прокњижи - отвара форму за избор шеме за књижење. У табели Издати документи за књижење су подаци о изабраном рачуну или рачунима. Једини податак који се може мењати је конто на који ће се књижити. Постоје две могућности:
- Извези за књижење - кликом на ово дугме подаци ће бити сачувани у .xml датотеци.
- Прокњижи - отвара се нови налог за књижење у програму Конто (ако је инсталиран).
Eвидентирај у робно-материјално (важећи документи).
Извези за централни регистар фактура - отвара форму за извоз обележених фактура у централни регистар.
Обележи документа као неизвезена у централни регистар фактура - одчекира се опција извезен у ЦРФ и даје могућност да се понови извоз у ЦРФ.

Штампа - отвара се форма за штампу изабраних докумената.
Пошаљи на маил - отвара се форма за слање изабраних докумената на маил адресе комитената
Пошаљи дигитални документ (мој е-Рачун) - У нашем програму је могуће слати и преузимати рачуне од партнера уз помоћ сервиса МојЕ-рачун.Уз помоћ овог сервиса бисте могли слати рачуне из наше књиге излазних рачуна директно из софтвера (за сада само из књиге КИР1). Код Вашег клијента би ти рачуни стизали њему на мејл и на портал, а уколико има софтвер који подржава овај сервис (било наш МПП2 било неки други), купцу би Ваш рачун стигао и директно у софтвер. Вама, као кориснику услуге, било би омогућено и примање рачуна од Ваших добављача на исти начин, уколико неко од њих користи сервис Мој-Ерачун. Пристигле рачуне бисте видели у табели за преузимање, и одале бисте могли да обележите оне које желите да преузмете директно у КПР.

Кликни за увећање

Ставке, код којих постоји нека грешка, биће обојене у жуто. Позиционирањем миша на такву ставку биће исписан опис грешке, нпр. "Пословни партнер није изабран".

Погледати теме: Књига примљених рачуна, Пословни партнери