Избором опције за прокњижи, покреће се чаробњак за књижење. Опције су следеће:
- Директно књижење- омогућава директно креирање налога у финансијском књиговодству.
- Налог за плаћање и књижење- омогућава креирање налога за књижење, као и истовремено креирање налога за плаћање.
У напредном нивоу апликације опција креирања налога за плаћање и књижење омогућава аутоматизам приликом разрешавања извода у модулу Платни промет.
У основној и стандардној верзији апликације, у првом кораку биће означена опција Директно књижење. Кликом на дугме следећи отвара се прозор са следећим избором:
Схема за књижење одређује која шема за књижење се користи. Треба приметити да се код већине обрачуна може бирати између шема по МРС-у и шема за буџетске кориснике. Такође, ако је за корисника рађена посебна шема, она ће се појавити у избору.
Направи аналитику трошкова по организационим јединицама означава да ли ставке налога на контима трошкова имају аналитике по организационим јединицама. Колона организационе јединица у ставци обрачуна одређује припадност. За више информација треба погледати поглавље Лица и организационе јединице.
Направи аналитику трошкова по лицима (пословним партнерима) означава да ли ставке налога на контима трошкова имају аналитике по пословним партнерима. Треба приметити да су сва лица истовремено и пословни партнери.
Тип књижења одређује на који ће се начин генерисати налог за књижење. Опције су:
-
Креирај налог за књижење у програму Конто – отвара нови налог за књижење у модулу за финансијско књиговодство едиције МПП. Да би ова опција постојала, неопходно је да имате инсталиран овај модул.
-
Извези налог за књижење у XML формату – креира документ у XML формату са свим подацима из налога који се може сачувати на диск. Овај документ се касније, и на другом рачунару, може учитати у модул за финансијско књиговодство едиције МПП.
-
Извези налог за књижење у Excel формату – креира документ у Excel формату са свим подацима из налога који се може сачувати на диск. Треба приметити да формат у који се извози није класична бинарна датотека, већ такозвани XML like Excel, због чега се приликом отварања овако креиране датотеке у Excel 2007 програму може појавити упозорење.
-
Прикажи налог за књижење у табели – креираће табелу са приказом ставки налога за књижење.
Уколико је за корисника урађен посебан тип књижења, и он ће се појавити у овој листи.
Алгоритам за књижење је напредна опција и користи се само код корисника за које је прављен специфичан алгоритам.
Након што се изаберу жељене опције у описаном кораку, кликом на дугме Крај завршава се чаробњак и отвара се налог за књижење.
У основној и стандардној верзији апликације, уколико се изабере опција Налог за плаћање и књижење, покреће се чаробњак који омогућава истовремено књижење обрачуна зараде и формирање налога за плаћање. У наведеним верзијама не постоји функционалност аутоматског разрешавања извода на основу формираног броја задужења у модулу за обрачун зарада. Наведене опције ће бити описане у даљем тексту.
У напредној верзији апликације постоји опција књижења обрачуна зарада уз истовремено формирање налога за плаћање, као и аутоматско разрешавање извода на основу аутоматски формираног броја задужења. Наведена процедура подразумева коришћење следећих модула: модула за обрачун зарада и накнада, модула за платни промет и модула за финансијско књиговодство.
У основном и стандардном нивоу програма, функционалности Налога за књижење и плаћање су исте као и у напредном, изузев описане функционалности аутоматског разрешавања извода у модулу за платни промет.
Уколико корисник изабере опцију Налог за плаћање и књижење, чаробњак за књижење долази до корака где је потребно изабрати текући рачун са којег се врши плаћање, као и врсту налога за књижење. У зависности да ли се у апликацији користи Буџетски контни план или Контни план за привредна друштва МРС 2014 бира се једна од следећих могућности:
-
Налог за плаћање и књижење у складу са буџетским контним планом (користи се за ИСИБ)
-
Налог за књижење и плаћање у складу са МРС 2014
-
Налог за књижење и плаћање у складу са МРС 2014 (детаљнија схема)
-
Налог за књижење и плаћање МРС 2014- КОВИД19- плаћање дела пре а дела после давања из буџета- наведена опција неће бити детаљније описивана
-
Налог за књижење и плаћање МРС 2014- КОВИД19- плаћање целокупне зараде одједном после давања из буџета- наведена опција неће бити детаљније описивана
Након означавања жељених опција, кликом на дугме Следеће, чаробњак долази до следећег корака у којем се постављају својства налога за књижење и плаћање.
- Аналитике трошка- у падајућем менију може се изабрати једна од следећих могућности: нема, организациона јединица, пословни партнер, организациона јединица и пословни партнер.
- Аналитике обавеза- у падајућем менију може се изабрати једна од следећих могућности: нема, организациона јединица, пословни партнер, организациона јединица и пословни партнер.
- Напредне аналитике трошка- у падајућем менију може се изабрати једна од следећих могућности: нема, копирај из обрачуна ако постоје.
- Напредне аналитике обавеза - у падајућем менију може се изабрати једна од следећих могућности: нема, копирај из обрачуна ако постоје.
- Креирај позив на број задужења за аутоматско раскњижавање - уколико се означи ова опција, апликација ће аутоматски креирати позив на број задужења на вирманима, што ће омогћити аутоматско разрешавање извода. Наведена функционалност аутоматског разрешавања је детаљније описана у делу Упутство за рад у модулу Платни промет.
- Напомена: Код правних лица која се финансирају из буџета се не креира позив на број задужења с обзиром да је он већ заузет, већ се аутоматски генерисан број смешта у поље- сврха уплате.
- Групни вирман (за банке код којих је означен групни вирман)
- Прикажи име лица на вирману
- Групиши сличне обуставе на један вирман
- Игнориши спољни број код груписања
- Хитно
- Прималац за готовински налог
Након завршене поставке својства налога за књижење и плаћање, кликом на дугме Следеће, а након тога на Крај довршава се чаробњак и отвара се Налог за књижење и плаћање.
У горњем делу форме налази се:
- Број- аутоматски се генерише и не може се мењати.
- Број параметра обрачуна- битан је само за кориснике ИСИБ-а.
- Назив- аутоматски се уписује, може се мењати.
- Датум исплате- уписује се датум исплате обрачуна, може се променити.
- Oпис- податак се преписује из описа обрачуна, може се мењати.
- Обрачун- податак се уписује на основу одређених података из обрачуна, може се мењати.
Налог за књижење и плаћање садржи три картице.
Основне информације- уписују се из одговарајућег корака чаробњака за књижење.
Трошкови- приказана су конта трошкова, одговарајући износи, валута и опис конта.
Обавезе- приказана су конта обавеза, одговарајући износи, начин плаћања, валута, прималац, сврха плаћања, рачун примаоца, шифра плаћања, модел одобрења, позив на број одобрења, подаци о исплатиоцу.
У колони позив на број одобрења биће преузет БОП који је претходно унет у одговарајуће поље у ПД пријави. Уколико БОП није унет у ПД пријаву, након накнадног уноса може се преузети у одговарајуће поље у картици обавезе притиском на дугме Преузми БОП из пријаве.
Дугме Део средстава повуци са другог текућег рачуна даје могућност исплате одређеног износа са другог текућег рачуна који се преко наведене опције може одабрати из падајућег менија (неопходно је да је текући рачун претходно додељен предузећу). Може се дефинисати износ који који се исплаћује са другог рачуна, као и део износа који се премешта.
Позив на број задужења, чије креирање омогућава аутоматизам приликом разрешавања извода у модулу Платни промет, креира се након што се кликне на дугме Сачувај које се налази у горњем десном углу. Аутоматски генерисан позив на број задужења биће уписан и на вирманима које можемо креирати кликом на стрелицу десно од дугмета Вирмани. Опције су следеће:
Штампај вирман- омогућава штампу вирмана у формату А4
Штампај вирман- листа- пмогућава штампу листе вирмана
Штампај вирман- готовина- омогућава штампу готовинског налога
Штампај вирман за уплату камате
Извези у формат за платни промет
Извези вирмат за уплату камате у формат за платни промет
Групни извоз вирмана у формат за платни промет
Исплатна листа по банкама
Дугме Добровољно додатно ПИО омогућава штампу, преглед и извоз вирмана који се односе на добровољно додатно ПИО.
На дугме Књижење постоје следеће опције:
Прокњижи у финансијском књиговодству- наведена опција формира налог у модулу за финансијско књиговодство
Прикажи налог за књижење у табели- наведена опција даје могућност приказа ставки налога у табели
Извези налог за књижење у ХМЛ формату- наведена опција омогућава извоз налога за књижење у ХМЛ формату
