Избором опције Девизни рачун за извоз отвара се форма за унос података рачуна. Нови рачун има статус у припреми.
У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:
-
Преузми - помоћу овог дугмета се отвара прозор у коме бирате модул из кога желите да увезете податке. Након тога бирате документ из модула који сте изабрали у претходном кораку.
-
Копирај – помоћу овог дугмета могуће је направити копију девизног рачуна. Копија је у статусу у припреми под датумом копирања. Остали подаци су идентични као у оригиналном документу. Притиском на ово дугме, отвара се форма за унос података о копији.
-
Избриши – за брисање рачуна, уз потврду корисника. Ова команда је доступна само ако је рачун у припреми. Након издавања рачуна, када он прелази у статус важећи, ова команда прелази у команду Сторнирај.
-
Сачувај – за памћење свих унетих промена. Ово дугме треба користити што чешће, а обавезно пре затварања форме. Након памћења свих промена, корисник се обавештава о евентуалним неправилностима и одступањима од Закона о ПДВ. Да би се рачун могао сачувати, мора да постоји унета макар једна ставка.
-
Важећи – документ се проглашава важећим. Када завршите са уносом ставки, притиском на команду Издај појавиће се форма са питањем:
Да ли сте сигурни да желите да издате документ са датумом__? Након тога нећете моћи да га мењате, постаје важећи и улази у порески обрачун под наведеним датумом!. Притиском на команду
Да, уместо команде Издај отвориће се команда Прокњижи. Кликом на ово дугме отвара се форма за избор
шеме за књижење. Уколико имате инсталиран модул за финансијско књиговодство Конто, документ можете прoкњижити.
-
Штампај – за штампање документа. Пре штампања аутоматски се чувају све промене и врши провера. Корисник се обавештава о евентуалним неправилностима и одступањима од Закона о ПДВ.
-
Десни клик на поље штампај - отварају се опције за слање рачуна на маил и електронско потписивање.
- Дигитални потпис - отвара се форма за избор електронског сертификата и потписвање документа преко сертификационог тела.
- Обриши дигитални потпис - избором ове опције брише се електронски потпис документа.
- Пошаљи на маил - избором ове опције рачун се аутоматски шаље пословном партнеру на маил ако је дефинисан у картици пословног партнера.
-
Пов. Документи – ово дугме омогућава преглед и отварање излазних докумената који су повезани са отвореним. Међусобно повезани документи су они који су креирани на основу истог документа. Типичан пример је: сви авансни рачуни, обрачуни за делимичне испоруке и коначни рачун који су креирани по истом предрачуну. Други пример је: образац РЕФ4, издат страном држављанину уз изабрани рачун. Након притиска на ово дугме, ако не постоје документи повезани са отвореним, штампа се обавештење. У супротном отвара се нова форма Издати рачуни – Избор за селекцију више докумената. У овој форми ће бити приказан списак повезаних докумената. Рад у овој форми ће бити детаљније описан у поглављу
Повезани документи.
Поља која се попуњавају у форми су:
-
Шифра – аутоматски се попуњава, али је можете променити. Ово поље се појављује на рачуну уколико је у системском подешавању означено поље Документи имају шифру.
-
Број – поставља се аутоматски при креирању рачуна и не може се мењати.
-
Спољни број – овај податак се поставља аутоматски при креирању ако је документ креиран на основу неког другог документа. На пример, ако је у питању авансна уплата или коначни рачун, у ово поље се аутоматски уписује број предрачуна на који се односи авансна уплата или коначни рачун. Овај податак можете променити.
-
Купац – шифра купца се може унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера (
F9). Преко тастера
F10 отвара се картица пословног партнера. Уколико постоји комерцијални уговор за изабраног пословног партнера, програм ће питати да ли желите да примените тај комерцијални уговор. Ако одоговорите: "Yes", у рачун ће бити унети подаци из уговора. Ако је тип уговора:
-
општи рабат, у рачун се уписује проценат рабата за одговарајуће артикле,
-
рок плаћања, рок важења рачуна ће бити постављен на одговарајући датум,
-
каса сконто, у напомену рачуна се уписује рок плаћања за који важи рабат дефинисан уговором.
-
Датум издавања – означава датум када је рачун издат. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум и можете га променити.
-
Датум промета – дан од када почиње пореска обавеза. Најчешће означава датум испоруке добара или датум авансне уплате. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум и можете га променити.
-
Рок плаћања – датум до када купац треба да изврши уплату за испоручена добра или услуге. Овај датум се не штампа у рачуну, већ се користи само за вашу евиденцију. Ако је потребно да купца обавестите о очекиваном року, наведите га у оквиру поља напомена као услов плаћања. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум.
-
Магацин – бирате из листе магацина за ваше предузеће. Ово поље је веома битно ако рачун подразумева испоруку добара и њихову отпрему из неког магацина и ако предузеће води различите ценовнике за различите магацине.
-
Орг. јединица – бирате из листе организационих јединица за ваше предузеће.
-
Валута - валуту у којој исказујете рачун купцу бирате из листе. На располагању су вам шифре свих валута које су дефинисане у оквиру области менија Курсна листа. При креирању документа у овом пољу је аутоматски изабрана ваша основна валута, тј опција CSD. Детаљнији опис овог поља погледајте у поглављу о девизном фактурисању.
Поља која се попуњавају у табели Ставке су:
-
Р.б. – редни број. Попуњава се аутоматски након уноса артикла и не може се мењати.
-
Артикал – шифра артикла или услуге. Ако корисник на овом пољу притисне тастер F9, отвориће се филтер за избор из табеле унетих артикала и услуга, за изабрани магацин у заглављу рачуна.
-
Назив – назив изабраног артикла или услуге. Ако је ово поље аутоматски попуњено на основу шифре, корисник може променити текст, водећи рачуна да се он штампа у фактури за купца. Ако корисник на овом пољу притисне тастер F9, отвориће се филтер за избор из табеле унетих артикала и услуга, за магацин, изабран у заглављу рачуна.
-
Јм – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног артикла или услуге и може се променити.
-
Бар код - аутоматски се поставља бар код ако је дефинисан у картици артикла, може се ручно мењати.
-
Кол – количина продатих артикала или обим услуга. Ово поље се на почетку аутоматски поставља на вредност 1,000. Ако корисник промени ову вредност, аутоматски се прерачунавају износи у пољима основица, ПДВ и за уплату.
-
Јед. цена – продајна цена по јединици. Ако је овај износ аутоматски постављен из ценовника, корисник га може променити. Промена се може извршити ручно или избором
додатног ценовника преко филтера (
F9). Након измене цене аутоматски се израчунавају износи у пољима основица, ПДВ и за уплату.
-
Наб. цена – набавна цена по јединици. Аутоматски се попуњава након избора артикла или услуге. Корисник овај износ може променити. Овај податак има значај само у случају да се ПДВ обрачунава на разлику у цени. Тада, након измене овог податка, аутоматски се израчунавају износи у пољима основица, ПДВ и за уплату.
-
Опорезивање – начин опорезивања за ставку. Бира се из листе понуђених начина. Након измене овог податка, аутоматски се попуњава поље стопа и прерачунавају се износи у пољима основица, ПДВ и за уплату.
-
Стопа – пореска стопа. Ово поље се аутоматски попуњава на основу изабраног начина опорезивања и не може се независно променити.
-
Разлика у цени - користи се код посебних поступака опорезивања туристичких агенција, и када је ово дугме чекирано програм аутоматски израчунава разлику између продајне и набавне цене.
-
Са правом на одбитак – ознака да ли ослобођени промет има право на одбитак претходног пореза. Овај податак је битан само ако је у пољу опорезивање изабрано ослобођен 0%. У супротном, поље треба да буде неозначено.
-
Основица – износ основице за ПДВ. Овај износ се аутоматски израчунава након измене других поља у ставци (шифра, опорезивање, јед. цена, наб. цена, за уплату). Ако корисник промени овај износ, аутоматски се прерачунавају износи у пољима ПДВ и за уплату.
-
ПДВ – износ пореза. Ово поље се аутоматски попуњава на основу других поља ставке.
-
ПДВ евиденција - поставља се стопа ПДВ евиденције аутоматски при уносу износа рачуна и може се мењати.
-
Рабат – проценат рабата за ставку. Ако корисник промени аутоматски постављену вредност 0%, прерачунавају се поља основица, ПДВ и за уплату. Рабат се односи на смањење основице ПДВ. Смањење основице повлачи мањи износ ПДВ, а такође и мањи укупан износ за уплату.
Вредност овог поља приказује у процентима. Корисник уноси цео број - вредност у процентима. На пример, за рабат од 20% треба укуцати број 20. Могуће је унети исти рабат за више ставки коришћењем тастера F8. Притиском на F8 копира се вредност колоне рабат у следећи ред.
-
Износ рабата - попуњава се ако за рабат примењујемо одређени износ, аутоматски се попуњава и прерачунава ако је попуњено предходно поље.
-
За уплату – укупан износ за уплату, тј. укупна продајна цена ставке. Овај износ најчешће представља збир износа основице и ПДВ (осим у случају члана 35 и 36 Закона када се ПДВ обрачунава на разлику у цени). Након измене аутоматски израчунатог податка, прерачунавају се износи за продајну јединичну цену, основицу и ПДВ по прерачунатој стопи, узимајући у обзир задати рабат и количину.
-
Тежина артикла - уноси се тежина артикла. Ово поље се аутоматски попуњава ако је тежина унета у картици артикла.
-
Напомена – напомена уз ставку. У ово поље корисник може унети напомену у случају ослобођења од ПДВ или ако се ПДВ не обрачунава. Ако на овом пољу притиснете тастер F9, отвориће се филтер за избор законских одредби и стандардних напомена. Након избора неке од опција, она ће се уписати у напомену. У штампаној фактури за купца у доњем делу стране се приказује прво општа напомена за рачун, а затим редом све напомене уз ставке.
Испод табеле налази се секција Вредност документа у којој се приказује пореска обавеза за документ, разврстана у више података: износ на који се не обрачунава ПДВ, износ који је ослобођен од ПДВ, као и основице и ПДВ за обе стопе.
У доњем делу форме налазе се следеће картице:
o Напомена – ово је општа напомена за купца која се штампа у излазном документу. Ово поље се аутоматски попуњава формуларом, који можете попунити, изменити или обрисати. Притиском на дугме F9 омогућен је избор помоћу филтера, неке од законских одредби, или стандардних напомена које сте задали опцијом Финансијски документи > Опције. Држећи притиснуто дугме Ctrl и кликом левим дугметом миша могуће је означити више напомена истовремено. Изабрани текст ће се уписати на тренутној позицији курсора у поље напомена. Ово је нарочито важно за случајеве када је обавезно навођење законске одредбе по којој је промет ослобођен од ПДВ.
o Територија – бирате из листе у којој су на располагању опције: АП Косово и Метохија, Црна Гора и иностранство.
o Слободна зона – бирате из листе. На располагању су вам следеће опције: Није у слободној зони, Унос добара у слободну зону и Превоз и друге услуге за кориснике слободне зоне. Последње две опције су значајне за пореску евиденцију.
o Напомена о курсу – текст који се аутоматски поставља након промене датума издавања, валуте или курса. Овај текст можете променити и по жељи искључити или укључити у текст напомене у штампаној фактури, пре саме штампе.
o Курс – курс изабране валуте на датум издавања документа. При креирању документа у ово поље је аутоматски уписан курс за вашу основну валуту. Након промене валуте, програм ће у поље Курс уписати вредност средњег курса за изабрану валуту по курсној листи која важи на дан издавања рачуна. Ову вредност можете променити, а евентуална измена не утиче на курсну листу, већ се унети курс памти уз саму фактуру.
o Прерачунај – ово дугме се користи након промене валуте или курса и служи за промену јединичне продајне цене артикла и износа ставке.
-
КИР – у овој картици се приказује износ рачуна прерачунат у динарску противвредност. Он се, након притиска на дугме Сачувај, аутоматски уписује у књигу издатих рачуна.
-
Наплата - приказује се износ основице и ПДВ-а из ставки рачуна.
-
Аналитике – у овој картици налази се дугме Избор, које служи за избор одговарајуће аналитике.
-
Детаљни рабат - ова картица омогућава уношење више рабата на један артикал. Да би се унео детаљни рабат треба најпре означити одговарајући ред у табели ставке. Уносите назив и проценат рабата (цео број; ако је рабат 10% треба откуцати 10). Износ рабата се аутоматски израчунава. Битно је изабрати да ли рабати сабирају или множе (рабат на рабат).
-
Kaса сконто - у овој картици се уписује проценат попуста који се додељује, и рок до ког се одобрава попуст или рок важења попуста (у зависности који податак се унесе други се попуњава аутоматски)
o Са ПДВ – ако је ово поље означено, у штампаном документу ће се приказати сви подаци везани за обрачунавање ПДВ-а, који су обавезни за већину обвезника. За предузећа која обрачунавају износ ПДВ али га не исказују у рачуну, нпр. туристичке агенције, ова опција треба да буде неозначена.
o Са ПИБ-ом купца – ово поље је увек означено, што по потреби можете променити.
o Без ставки – ако ово поље није означено, у штампаном документу ће бити излистане све ставке документа. У супротном, документ ће бити одштампан без ставки.
o Детаљно – даје могућност избора да ли ће ставке у штампаном рачуну бити детаљно приказане или ће садржати мање података.
o Са роком плаћања – одређује да ли ће у штампаном рачуну бити приказан рок плаћања.
o Писмо – даје могућност избора да ли ће штампани рачун бити приказaн у ћириличном или латиничном писму.
o Наслов – ово поље се аутоматски попуњава у зависности од типа документа, али га по потреби можете променити.
o Тип извештаја – бирате из понуђених типова.
o Напомена о курсу – ако означите ово поље, напомена о курсу ће се штампати у оквиру напомене о рачуну.
o У обе валуте – Ако означите ово поље, поред укупне вредности рачуна у изабраној валути, биће штампана и укупна вредност рачуна изражена у динарима.
-
Eвиденција ПДВ - у овој картици се уносе податци који се приказују у евиденцији ПДВ-а у односу на пореску стопу (ако нису аутоматски попуњени).
o Примени на ставке документа - Ово поље аутоматски попуњава ставке документа са изабраним евиденцијама ПДВ-а
o Постави ознаке из подешавања - Ово поље попуњава ставке евиденције ПДВ са дефинисаним ознакама из подешавања (ако нису аутоматски попуњени).
- Додатни атрибути ПДВ евиденције - У овој картици се уносе подаци који се приказују у посебним евиденцијама (дефинисано правиником о облику, садржају вођења евиденције о ПДВ и о обилу и садржини прегледа обрачуна ПДВ од Члана 15 до Члана 24). Пример је обвезник ПДВ-а коме је извршен промет секундарних сировина односно услуга непосредно повезаних са тим добрима, у Републици од лица које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ-а. Уноси се име и презиме, адреса и ПИБ/ЈМБГ секундарних сировина.
- ЦРФ - преко ове картице се ради извоз документа у ЦРФ
o Извези за ЦРФ - отвара се форма за извоз документа у формату за централни регистар фактура.
o Избор експорта - бира се да ли се документ извози по броју илли шифри документа.
Уколико је укључена опција
Евиденција докумената, у доњем делу форме биће приказан панел у коме се налазе информације о томе у којим је све модулима евидентиран означени документ. Дуплим кликом отвара се налог за књижење, промет, КЕПУ књига или извод где је документ евидентиран (у зависности од изабране картице и инсталираних модула).
